Kategori: Ekonomi

Kategorier
Ekonomi Kundreskontra

Faktura med rotavdrag

Kund

Lägg upp kunden som skall ha rot-/rutavdrag i kundregistreringen. Markera att det är ett privat kund det är fråga om.

Arbetsställe

För att avdrag ska kunna göras måste ett arbetsställe anges. Man behöver också ange privatkundens personnummer och det måste vara kopplat till arbetstället. PP7 kan hantera två personnummer per arbetsställe i dagsläget.

Du hittar möjlighet att göra de inställningarna på kunden under fliken ”Arbetsställe” på kunden.

Uppdrag

Lägg upp projekt och uppdrag
Det är på uppdraget du gör resterande inställningar för rot-fakturan.

I registervården kan man lägga upp standardtexter som ska användas vid fakturering. Be din administratör lägga upp en sådan för rotfaturor för att göra saker och ting enklare. I det här fallet finns en standardtext för Rotavdrag som vi vill ha med på våra rotfakturor. Koppla denna text till uppdraget på Allmänt-tabben. Glöm inte att spara dina ändringar. Notera att det ibland kan komma med några blankrader före själva texten. Se till att ta bort dem. Varje faktura som skickas från detta uppdrag kommer nu ha med denna text.

Gå till ”Hantera”-knappen ute till höger i uppdragsvyns huvud och välj ”Strökund/Arbetsställe” och välj det arbetsställe som du tidigare satt upp på kunden.

 

Välj rot eller rut i ”Välj Rot/Rut”. (1)

Kryssa i de rader som du vill ska vara aktuella för avdrag (2).

Du måste också sätta Kategori på alla rader i fakturan (3).

Notera att priserna du ser i orderraderna är utan moms. När du trycker på ”Prelfaktura” kommer dock moms läggas till på alla rader. 

När du är nöjd med hur din faktura ser ut klickar du ”Klar för fakturering” och ”Skriv ut faktura” som i vanliga fall. 

Alternativt antal

Från version 2021 kommer ni att kunna arbeta med en kolumn på orderraderna som heter Rot Antal. Om du fyller i den kolumnen med ett antal, så är det det som skickas till Skatteverket, inte det som står i kolumnen Antal.

Kategorier
Ekonomi Fakturering

Avtalsfakturering

Det första som behöver ställas in för att Avtalsfakturering skall komma igång är att uppdraget måste definieras som avtal, enligt bilden nedan.

Sedan behöver Avtalsfliken i uppdraget fyllas i med vilka regler som gäller för faktureringen.

Välj först ett betalningsvillkor för avtalet. OBS! Tänk på att välja ett  betalningsvillkor som faktiskt är till för avtalsfakturering och som stämmer med faktureringsintervallet du ställer in i avtalsfliken!

Fyll sedan i datum och faktureringsperioder som skall gälla för just det här avtalet. 

När fakturering sker av administratören, t ex en gång per månad, så uppdateras uppgifterna i denna vy automatiskt inför nästa faktura (OBS! Uppdatering av uppgifterna sker vid faställande av fakturan!).  I exemplet har fakturering skapats månadsvis med en månad i förväg.

Nu måste orderrader läggas upp för det som skall faktureras. När fakturering gjorts kommer nya rader  en kopia av tidigare automatiskt skapas. Rader som redan fakturerats kommer att visas som redan fakturerade.

Alla avtalsfakturor kommer med avtalskörningen som görs av användare med rätt behörighet (administratörer).

Ni hittar avtalsfakturering i menyn under Kundreskontra -> Avtal -> Avtalsfakturering

Ange här för vilken period som önskas faktureras och fakturorna kommer komma ut automatiskt till den standardskrivare ni har kopplat till er dator (på webben slås alla fakturor ihop till en stor PDF och laddas ned till din dator). Till höger i vyn ser ni en översikt för vilka avtalsfakturor som finns att kunna fakturera för de faktureringsdatum ni har fyllt i.

OBS! Kom ihåg att göra ett fastställande av externa fakturor efter Avtalsfaktureringen! Vid fastställandet sker följande med avtalsuppdragen:

  • Nästa fakturadatum samt förfallodatum uppdateras med nästa periods datum
  • Information för avtalsperioden (period och datum) uppdateras
  • Nya fakturarader för kommande avtalsperiod skapas
Kategorier
Ekonomi Fakturering

Kundfakturahantering

I PP7 finns olika flöden att välja på när det gäller kundfakturering.

  • Projektledaren gör klart underlaget för fakturan och klarmarkerar den och sedan skriver Administratören ut och fastställer.
  • Projektledaren skriver även ut och fastställer, Administratören kan ta ut löpande återutskrifter på journaler om så önskas.

Här kan du läsa mer om hur en kundfaktura skapas: Fakturering.

Utskrift

Om projektledaren gör klart underlaget för fakturan och klarmarkerar den, så får Administratören upp en notis i Dashboard att det finns fakturor att skriva ut. Klickar man på den länken kommer man till utskrift av fakturor där utskrift kan ske. Fakturorna slås ihop till en enda stor PDF-fil och laddas ned till din dator för vidare behandling. Bilden till höger visar den vy som visas i detta fall.

Om inställning är gjord att projektledaren även skriver ut fakturan, får Administratören en annan vy för utskrift. Denna variant är den som rekommenderas som arbetssätt, då det tillåter att fakturan kan få bilagor tillagda på ett enkelt sätt. 

Fastställande

Fastställande görs för att fakturan skall bekräftas och kunna användas fullt ut i systemet. Det betyder att fakturan är helt färdig.

OBS! Vid fastställande skickas e-fakturor till mottagande tjänst om de inställningarna finns på kunden!

Administratör

Administratören har möjlighet att fastställa alla kundfakturor på en gång, eller ett urval. Här finns också möjlighet att lägga till bilagor till en faktura innan fastställandet genom att klicka på knappen Lägg till bilaga.

Projektledare

En inställning i PP7 kan göra att projektledaren kan fastställa en enskild faktura genom att klicka på knappen Skriv ut faktura och välja Fastställ i menyn som visas. Denna funktion är till för att projektledaren lätt ska kunna fakturera samma uppdrag snabbt igen.

Efter fastställande

När fakturan är fastställd så finns den tillgänglig i systemet som en intäkt och att titta på i Kundfakturafråga.

Kategorier
Ekonomi Fakturering

Fakturering

Fakturering sker från uppdragsnivå

All fakturering i PP7 sker från ett uppdrag under ett projekt. Ett enskilt uppdrag kan faktureras flera gånger, om systemet ställs in på det sättet. Alla intäkter från faktureringen räknas så klart upp till projektet och resultatenheten automatiskt.

Skapa en faktura

Du har ett antal val när du skapar en faktura:

  • Markera om just denna faktura skall vara omvänd moms. Vanligen är det inställt på kunden och då sköter systemet det automatiskt.
  • Markera om det skall vara en Rot-faktura
  • Lägg upp de rader som skall faktureras genom att mata in vilken radtyp du vill ha på just den raden, vilken artikel och hur många samt eventuella rabatter eller påslag. Har du valt en Intern eller Extern artikel så föreslås priset automatisk av systemet. Om du i stället valt en X-artikel får du ange priset själv.

För att underlätta faktureringen finns följande funktionalitet.

Hämta upparbetat

Denna knapp ger er möjlighet att automatiskt få rader upplagda för tid och leverantörsfakturor som registrerats och attesterats (eller innan attest beroende på inställningar) på uppdraget. Raderna kan så klart ändras manuellt och nya rader kan läggas till.

Klicka på knappen Skapa fakturarader. Då får du upp en översikt över vad som kommer över till fakturan. Här kan du välja att inte ta med vissa rader just nu, eller aldrig och på så sätt strukturera din fakturering.

Läs mer i detalj om hur detta fungerar här!

Uppdatera apris
Denna funktion finns i knappen Hämta upparbetet och räknar om alla öppna planeringsrader som finns för uppdraget, samt alla öppna fakturarader med nya apris. Om man t ex har bytt valuta på kunden kan detta vara nödvändigt.
Text

Ange text som skall följa med på alla fakturor från detta uppdrag i denna ruta. Projektet har en fakturatextruta som innebär att alla uppdrag under projektet får med den texten vid fakturering.

Ny Faktdag

Ange datumet som fakturan skall få som utskriftsdatum/fakturadatum om annat än dagens. OBS! Det är ej möjligt att datera fakturan mer än 40 dagar bakåt i tiden.

Prel faktura

Med denna knapp kan du få en förhandsgranskning av en faktura. Du ser en PDF med texten PrelFaktura som visar hur fakturan kommer att se ut. När du har stängt ned PDF-bilden kan du antingen välja att färdigställa fakturan eller redigera innan färdigställande.

Klar för fakt och Utskrift faktura

Genom att klicka på denna knapp förbereder ni fakturan för utskrift. Fakturan tilldelas nu ett verifikationsnummer. Antingen skriver nu administratör ut fakturan eller så gör projektledaren det själv, beroende på hur företaget valt att sätta upp detta, genom att klicka på utskrift faktura.

Viktigt! Administratör måste köra journal, dvs fastställa fakturan innan ny kan göras från uppdraget (alternativet att projektledare själv fastställer fakturan finns också). Det är vid fastställande av fakturan som e-fakturor skickas iväg för behandling. 

 

Öppna faktura

Om fakturan ännu inte fastställts av administratören så kan den öppnas igen för redigering.

Fakturan kommer nu släppa verifikationsnumret den tilldelades innan och när fakturan klarmarkeras igen kan den tilldelas nytt nummer eller samma som tidigare beroende på om någon annan i PP7 hunnit skriva ut en faktura emellan.

Kopiera/Kreditera

Denna knapp möjliggör att tidigare fakturor, som är fastställda, kan kopieras alternativt kopieras till en kreditfaktura. De nya raderna kan redigeras och raderas och naturligtvis är det möjligt att lägga till ytterligare rader för ny fakturering.

Skriv inskannade

Här kan du skriva ut eller spara undan leverantörsfakturor som är registrerade mot uppdraget.

Pågående/Avslutade/Alla

Filtrera fram vilken typ av uppdrag du vill kunna bläddra på.

 

Följesedel

Utskrift av följesedel innebär att alla rader specificeras på PDF-utskriften. Du får också frågan om du vill lägga till utskriften i dokumentfliken. Dokumentet läggs till i den dokumentkategori som är specificerad i grundparametrarana för arbetsorder. För att en följesedel ska kunna skapas måste en mall finnas skapad och specificerad i grundparametrarna.

Avvikelse

Fyll i den text ni vill ska skriva ut på Avvikelse-utskriften i Notering/Avvikelse i Allmänt-fliken och klicka på Avvikelse-knappen för utskrift. Avvikelsen läggs automatiskt till i Dokumentfliken under arbetsorderns dokumentkategori. För att en avvikelse ska kunna skapas måste en mall finnas skapad och specificerad i grundparametrarna.

Orderbekräftelse/Maila orderbekräftelse

För att skriva ut en orderbekräftelse kan du klicka här. För att skicka den direkt med e-mail klickar du på Mail Orderbkr. För att en orderbekräftelse ska kunna skapas måste en mall finnas skapad och specificerad i grundparametrarna och mail-inställningar måste vara uppsatta i systemet för att mail skall kunna skickas. Även här får du frågan om du vill lägga till utskriften i dokumentfliken och den skapas i så fall under arbetsorderns dokumentkategori.

Kopiera

Uppdraget kan kopieras på samma sätt som projekt, offert och offertuppdrag. Läs mer här.

Kategorier
Ekonomi Leverantörsreskontra

Leverantörsfakturaflödet

Fakturan kommer in i PP7

Leverantörsfaktura kan skannas in till PP7 manuellt eller via extern fakturaleverantör som PP7 har koppling till.

Under i stort sett hela flödet har du som har behörighet möjlighet att titta på fakturan i Leverantörsfakturafråga.

Vill du makulera fakturan kan du använda olika rutiner för när fakturan är i olika steg. Läs mer i länkarna nedan.

Inläsning från E-faktura leverantör

Olika e-fakturaleverantörer hanteras lite olika i PP7. Läs mer om detta under Integrationer och exporter.
Fakturor som t.ex.  kommer via InExchange läses automatiskt in och hamnar i listan för fastställande.

Skanning

Inskanning skall ske till mapparna multi eller single under PP7s installation för databasen och kräver en multifunktionsskrivare. Skrivaren installeras och ställs in av er IT-/skrivarleverantör.

När fakturan är inskannad visas den i Registrering/Tolkning i PP7. Klicka på de olika filerna i listan i vyn och de visas som fakturabild i vyns högra del.

Drag & drop kan göras till rutan med filerna tex en e-faktura från mail. Om du arbetar i webbgränssnittet, så fungerar drag & drop också, men du måste först spara ned filer på din dator för att sedan dra in dem.

Fakturor kan tas bort genom att markera filnamnet och klicka på det röda krysset ovanför fakturabilden. (Se första bilden i nästa avsnitt)

Leverantörsfakturaregistrering

Val görs först av leverantör. Om du snabbt vill gå till leverantörsvyn för att titta på detaljer eller kanske skapa en ny leverantör, så klickar du på pilen till höger om leverantörsnamn. 

Systemet föreslår, efter att du fyllt i fakturanumret, automatiskt, fakturadatum, förfallodag, moms och attestant.

Tolkning

Tolkning kan göras av en faktura genom att markera de olika fälten på fakturan. Förutsättning är att fakturan ser likadan ut varje gång och att in skanningen är rak och klar.

Klicka på redigera autoinläsning och markera i vilket fält som skall ritas ut, för att skapa en mall för den valda leverantörens faktura. När du har sparat en mall, kommer PP7 att automatiskt försöka hitta all information i fakturan och lägga ut det i bilden. Kontrollera att allt är ok, ändra om det behövs, och klicka sedan på OK eller Kontering/Attestant.

Kontering

Fördelning kan ske av fakturan genom att klicka på knappen Kontering/Attestant. I den nya bilden som visas kan du ange på befintlig rad vad du vill fördela. När du sparar raden skapas automatiskt kvarvarande belopp som en ny rad. Fördelning kan ske så mycket som önskas med fler rader. Hela beloppet måste vara fördelat för att kunna gå vidare till ordinarie vy. Periodisering kan också göras. Då måste du ange konto och period (start och slut) för hur fakturan skall fördelas. Bokning sker automatiskt av systemet vid fastställande.

Om du skriver fel på en rad, kan du lätt åtgärda felet genom att ställa dig på felaktig rad och ta bort den. Om det finns rader EFTER den felaktiga raden som tas bort, så tas även de raderna bort. Beloppet på raden ovan den borttagna återställs till det belopp den hade innan ändringen.

OBS! Det går inte att radera rader i version tidigare än Version 2019!

Har ni tidigare version än version 2019 kan ni åtgärda fel enligt följande: 

Skulle det bli helt fel kan fakturan tas bort innan fastställande, läs in den igen alternativ gå in i kontering attest vyn och fördela korrekt. Det går även att gå in i verifikationsregistrering och justera.

Fastställande
Titta igenom listan av leverantörsfakturor som finns inscannade eller hämtade från e-fakturaleverantör. Journal skall köras av inregistrerade leverantörsfakturor och bokas då i redovisningen. Skulle det vara något fel med fakturan kan den makuleras.

När allt ser bra ut registrerar du fakturorna som sedan finns tillgängliga för vidare behandling.

Behandling av fakturor

Attest

När fakturan är färdig och fördelad om så önskat går den vidare för attest av projektledaren.

Ändring kan ske av fakturan innan den är attesterad i Ändring kontering/ attest. Där kan även attestant bytas.

Efter attest visas den nu som en kostnad för projektledaren i deras vyer.

Läs mer om attest av leverantörsfakturor här!

Slutregistrering

När fakturan är attesterad av projektledaren/projektledarna, även de kan fördela leverantörsfakturan och byta attestant, skall faktura efter registreras.

Gå in i samma meny som tidigare för fastställande bocka i slutregistrering och skapa journal.

OBS! Tänk på att eventuell omkonteringar som gjorts under attestgången, inte visas på leverantörsfakturan förrän EFTER slutregistrering av fakturan!

Nu kan betalning göras av leverantörsfakturan.

Betalning

Betalningsförslag på skärm visar upp alla fakturor som skall betalas inom vald period. Ange vilket betalsätt som skall användas.

Spärr kan sättas för detta betalförslag av specifik faktura och kommer då att komma med på nästa förslag om det infaller inom vald tidsperiod.

Skapa ett förslag och nr tilldelas och fil skapas.

Kom ihåg att se var filen sparas på er dator eller nätverket, så att den kan hämtas upp när inloggning skett manuellt mot er bank. Därifrån väljs filen för betalning.

OBS! När du skapar en ny betalfil med samma datum som en redan skapad fil, så flyttas till gamla filen till en Backup-mapp med filändelsen .cpy. Denna fil kan öppnas i en vanlig texteditor om så önskas.

OBS! Betalfiler kan enbart skapas för betalningar med förfallodatum max 43 dagar framåt i tiden!

Läs om Manuell utbetalning av leverantörsfakturor här!

Fastställande leverantörsutbetalning

Fastställandet görs först när betalningsunderlag erhållits från bank. Ange vald period och betalsätt samt kontrollera journalen att allt är med.

Skulle någon ytterligare följa med behöver ni hålla koll på när den betalningens underlag erhållits och stäm av att allt är korrekt.

Korrigering kan göras i manuell betalning leverantörsfaktura. Även negativ rad kan läggas in. Det innebär bortbokning av betalning. Viktigt att raderna är identiska så att bokföringen blir korrekt.

Utländsk betalning

Viktigt att tänka på vid u betalning är att på leverantören är uppsatt övrigt fliken med swift och IBAN uppgifter. Uppdatera valutor i Registervården.

Betalning görs manuellt för utlandsbetalning. Se menyn Leverantörsreskontra-Attest och betalning-manuell utbetalning lev. Faktura. Ange valuta, valuta kurs och belopp SEK.

Vid registrering uppskattas beloppet till angiven valutakurs och vid den faktiska betalningen anges verkligt belopp. Diffen bokas upp automatiskt av systemet och konto för diff måste finnas

Kategorier
Ekonomi Fakturering Rätta fel själv

Vända en felaktig faktura

Hur kan jag vända bort en felaktig faktura (kund eller leverantör)?

Antingen kan du markera fakturan som betald via

Kundreskontra / Betalning och ändring  / Betalning av kundfakturor

Ange samma betaldatum som fakturan har bokföringsdatum och använd betalsätt K så öppnas verifikationsregistreringen och du kan själv välja hur du vill kontera betalningen. Kontera den så att den vänder bort det ordinarie fakturaverifikatet i redovisningen.

Eller så kan du makulera fakturan via

Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura

Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt.

Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.

Eller så kan du makulera fakturan via Kund – Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura Leverantör –  Leverantörsreskontra / Registrering och ändring / Makulering av lev.faktura (efter fastställande)   Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt.   Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.
Kategorier
Ekonomi Redovisning

Momsredovisning

Allmänt

En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att hålla reda på vilken typ av moms som skall vara bundet till kontot. Det är lätt att göra fel genom att konto måste väljas bara för att momsen är olika. För att hålla reda på detta genom att olika konton väljs behöver antal konton tre eller fyrdubblas därför har PP7 valt denna så gott som automatiska lösning.

Grundparametrar

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i ”Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

momsRed1

Ange antal redovisningsperioder för momsredovisningen 1, 2 eller 3 perioder.

Ange vilket momsredovisningskonto som skall användas vid skapande av verifikat när tömning sker av ingående/utgående momskonto, ange även vilket konto som gäller för öresdifferens

Koppling Kontoplan/Momsrutor

momsRed2

Konto som skall ha en koppling till en momsruta i momsrapporten skall anges vid registrering av kontot.

Alla konton som skall vara underlag till A. Momspliktig försäljning eller uttag exkl. moms  skall kopplas till momsruta 05, 06, 07 eller 08.

Alla konton som skall vara underlag till B. Utgående moms på försäljning eller uttag ruta 05 – 08  skall kopplas till momsruta 10, 11 , eller 12.

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet hämtas från kund- och lev.uppgifter (se fakturering med omvänd moms resp. leverantörer med omvänd moms).

Alla konton som skall vara underlag till D. Utgående moms på inköp ruta 20 – 24  skall kopplas till momsruta 30, 31, eller 32.

Alla konton som skall vara underlag till H. Import skall kopplas till momsruta 50.

Alla konton som skall vara underlag till I. Utgående moms på import i ruta 50 skall kopplas till momsruta 60, 61, eller 62.

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms hämtas från kund- och lev.uppgifter (se fakturering med omvänd moms resp. leverantörer med omvänd moms).

Alla konton som skall vara underlag till F. Ingående moms skall kopplas till momsruta 48.

Konton ingående i momsrapport

Det finns även möjlighet att skriva ut rapporten ”Registervård/Registervård/Rapporter/Konton ingående i momsrapport” som uppvisar vilka konton som är kopplade till momsrapporten.

momsRed3

Konton ingående i momsrapport

Exempel på rapport:

momsRed4

Fakturering med omvänd moms

För att fakturering med omvänd moms skall ske måste följande vara utfört.

  • På kunden markera omvänd/EU moms och ange momsruta 41.
  • Omvänd moms skall vara angett även på utlänska kunder.
  • På uppdraget som ska faktureras under fliken Orderrader. Bocka i Omvänd moms.

Om omvänd moms är angett på kunden så kommer omvänd moms att föreslås på fakturan men det kan ändras vid fakturaregistrering. Kan kunden ha omvänd moms så skall det alltid anges på kunden.

Skall inte omvänd moms användas för enstaka faktura för kunden skall rutan ”Omvänd moms” klickas bort och momskod anges.

Levernatörer med omvänd moms

För att bokning skall ske med omvänd moms skall ske måste följande vara utfört.

  • På svenska leverantörer markera omvänd moms och ange momsruta 23 eller 24
  • Omvänd moms skall vara angett även på utlänska kunder.
  • På uppdraget som ska faktureras under fliken Orderrader. Bocka i Omvänd moms.

Om omvänd moms är angett på leverantören så kommer omvänd moms att föreslås vid registrering av lev.fakturan men det kan ändras vid registrering. Kan leverantören ha omvänd moms så skall detta anges på leverantören.

 

Skall inte omvänd moms användas för enstaka faktura från leverantören skall rutan ”Omvänd moms” ändras till ”Vanlig moms”.

Importmoms

Exempel på upplägg för uppbokning av importmoms:

Konton enl. baskontoplanen med koppling till momsruta i momsdeklarationen.

Konto Benämning Momsruta
2615 Utgående moms, import av varor, 25 % 60
2625 Utgående moms, import av varor, 12 % 61
2635 Utgående moms, import av varor, 6 % 62
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48
4545 Beskattningsunderlag vid import av varor, 25 % 50
4546 Beskattningsunderlag vid import av varor, 12 % 50
4547 Beskattningsunderlag vid import av varor, 6 % 50
4599 Motkonto beskattningsunderlag –

Det kan vara lämpligt att lägga upp en automatkontering på beskattningsunderlagskontot för att underlätta konteringen av momsen.

Momsrapport

När momsrapporten skrivs ut är det tom aktuell momsredovisningsperiod som skall anges.

Avstämning av momsrapporten

Gör en snabb kontroll och beräkning för att konstatera:

  • ”A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms” överensstämmer med ”B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05-08”.
  • ” Momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig” överensstämmer med ”D. Utgående moms på inköp i ruta 20-24”
  • ”H. Import” överensstämmer med
    ”I. Utgående moms på import i ruta 50”.

Lämpligt kan vara att skriva ut huvudbok på ingående och utgående momskonton för redovisningsperioden för momsrapporten och arkivera dessa tillsamman med momsrapporten.

 

  • Kontrollera att ingående saldo för perioden är noll, är inte saldot noll (bokningar har skett efter föregående tömning av kontot) så måste en manuell justering göras av momsrapporten.

Skapa verifikat

Efter att momsrapporten är utskriven kan ett verifikat skapas för bokning av ingående/utgående moms mot momsredovisningskonto genom att klicka på knappen ”Skapa verifikat”, efter det skall verifikatet fastställas.

 

OBS! Viktigt att tänka på är om momsbokningar skett på en tidigare avstämd momsperiod kommer dessa transaktioner ej med på innevarande periods momsrapport, är så fallet måste momsrapporten manuellt justeras. Undvik att boka momstransaktioner i en period där momsrapporten redan är utskriven.

Fel i momsrapporten

Om ni har missat att koppla momsruta till konto, måste ni först och främst koppla default momsruta till kontot. Kör sedan en Saldokontroll som finns under menyn Redovisning->Periodslut. Saldokontroll lägger in momsruta på alla ställen där det saknas och räknar om saldon utifrån detta. Ta sedan ut en ny momsrapport.

Kategorier
Ekonomi Frågor och register

Kunder

Kunder

De fält som måste fyllas i för att PP7 ska kunna registrera en ny kund är: Namn, Postadress, Betalningsvillkor och Organisationsnummer.


Vyn ger möjlighet att registrera alla nödvändiga uppgifter på en kund. Glöm ej att ange korrekta data för organisationsnummer, e-faktura, betalningsvillkor  etc.
Ange så mycket data som möjligt och kom ihåg kontaktpersoner.

 

Beskrivning av fält:

Adress

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Denna kan du använda om du av någon anledning behöver skapa ett projekt och ett uppdrag, men inte har alla uppgifter du behöver för att skapa en kund.

Notera att du ALLTID måste ha en riktig kund registrerad för att kunna fakturera.
Namn
Ange namnet på kunden/företaget. Tips! Namnet är även ett sökbegrepp. Börja därför inte med AB utan lägg detta sist.
Kortnamn
Sökbart begrepp för att underlätta att hitta kunden.
Betalningsvillkor
Ange betalningsvillkor som normalt gäller för kunden. Anges inget så hämtas automatiskt betalningsvillkor 1.
EDI XML Layout
Ange den fakturalayout som gäller för EDI eller XML fakturering om det används för kunden (max 10 positioner).
Omvänd moms / Momsruta
Bocka i om kunden ska faktureras med omvänd moms.
Hemsida
Ange www adressen till kundens hemsida. Via knappen ”Till hemsida” kommer du direkt dit.
Över/Sammanhållande kund
Används om kunden skall knytas ihop med en annan kund det kan gälla t.ex. en koncern som har flera olika kundnummer.
Strökund
Är strökund ikryssad kommer kunden att rensas bort i samband med att den sista betalda fakturan på kunden rensas. Det finns möjlighet att i grundparameter ange vilka speciella betalningsvillkor mm som skall gälla om det är en strökund.
Kategori
I PP7 kan man ha fem olika kundreskontror med olika kundfordringskonton. Dessa konton anges i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Kontoinställningar. Ange kundkategori, styr kundfodringars konto (1-5) enligt grundparameter. Anges inget antas kategori = 1.
Kundtyp
Kundtyper skall vara ikryssad i grundparameter/kundreskontra och upplagda för att fältet skall kunna nås.
Koncernmellanhavandekod
Används om det är en försäljning inom den egna koncernen. Om Koncernmellanhavandekod finns upplagt på kunden och kontot tillåter kmell kod så kommer denna att automatiskt bokas upp vid kundfakturering.
Märkning skall anges i er order
Markeras om fältet ”Er order” i Uppdraget skall var obligatoriskt.
Intern kund
Intern kund d.v.s. kund i det egna företaget skall ha resultatenhetsnumret som kundnummer.

Övrigt

Kundtyp
Kundtyper skall vara ikryssad i grundparameter/kundreskontra och upplagda för att fältet skall kunna nås.
Koncernmellanhavandekod
Används om det är en försäljning inom den egna koncernen. Om Koncernmellanhavandekod finns upplagt på kunden och kontot tillåter kmell kod så kommer denna att automatiskt bokas upp vid kundfakturering.
Märkning skall anges i er order
Markeras om fältet ”Er order” i Uppdraget skall var obligatoriskt.

Intern kund
Intern kund d.v.s. kund i det egna företaget skall ha resultatenhetsnumret som kundnummer.

Priser

Generell rabatt

Generell rabattsats kan anges och gäller för allt som kunden köper.

Rabattbrev

Skall kunden ha rabatter på olika artiklar enligt ett upplagt rabattbrev så anger ni detta här. Rabattbrev läggs upp i modulen Registervård under Registervård/Rabattbrev – Kunder.

Rabattbrevet registreras genom att man anger ett artikelnummerintervall eller artikelgrupp. För rabatter anges procentsatser med minus och prispåslag med plus (inget tecken framför).

Rabattbrevet kan anges både på kund och projektnivå, finns ett rabattbrev både på kunden och på projektet kommer PP7 i första hand att välja den som är registrerad på projektet.

 

Grund/Marknad

Anges inget så gäller marknadspris d.v.s. priset utgår från försäljningsprislista 1-6.

Intern prislista nummer

Skall kunden följa en speciell intern prislista anges detta här.

Rabatt/Påslag

Skall kunden ha en generell rabatt eller påslag på intern prislista anges detta här.
OBS rabatt anges med minus.

Extern prislista nummer

Skall kunden följa en speciell extern prislista anges detta här.

Rabatt/Påslag Extern prislista

Skall kunden ha en generell rabatt eller påslag på extern prislista anges detta här. OBS rabatt anges med minus.

Extern prislista MGI

Ange om det skall vara marknadspris, grundpris eller inköpspris.

Skall påslag synas

Vill ni att påslag skall synas i fakturautskriften med en procentsats anger ni detta här.

Momsbefriad/Ej moms

Om kunden inte ska ha moms, ska detta fält markeras.

Sortering och summering i fakturautskrift

Skall kunden ha sina fakturor summerade eller sorterade på speciellt sätt anger ni detta här.
Om summering skall ske av flera order till en faktura så måste varje order göras ”klar för fakturering” och därefter skrivas ut i den särskilda rutinen som finns för
utskrift av fakturor.

Fakturautskriftslayout

Om kunden önskar en speciell fakturalayout som avviker från standard anges det här.

Priser

Har speciella priser överenskommits med kunden för artiklar i interna artikelregistret kan detta anges.

Artnr

Ange artikelnummer från interna prislistan om ett speciellt pris för en artikel skall användas endast för denna kund. Finns ett pris satt på projektet hämtas det i första hand. Med POPUp F4 så kan ni välja från artikellistan.

Benämning

Artikelbenämning visas.

Apris

Ange det á pris ni skall sätta på artikeln.

Kontaktpersoner

Roll

Roll är ett obligatoriskt fält, som väljs från en urvalslista. När du fyller i Roll kommer det automatiskt läggas till en beskrivning av rollen i nästa fält.

E-post

Finns E-postadress angiven finns möjlighet att skicka E-post direkt från PP7.

SkypeID

För att Skype skall fungera måste Skype vara installerat.
Vid högerklick med musen på kontaktpersonen erbjuds följande möjligheter:

Arbetsställe

ARBETSSTÄLLE

Innehåller uppgifter om kunden. Strökund kan även registreras i denna flik. Vill Ni registrera en strökund blanka kundnummer och kundnamnet på första sidan. 

Kategorier
Ekonomi Frågor Frågor och register Populärt

Leverantörsfakturafråga

Leverantörsfakturafråga

I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild Leverantörsfaktura, såsom vilken Leverantör det är, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum, senaste betalningsdag, fakturabelopp, momsbelopp, valutakod (visar blankt om det är svensk valuta), valutakurs och valutabelopp.

Likaså visas status Är det en svensk faktura, så är valutabeloppet samma som fakturabeloppet och det betalda beloppet.

Här finns också knappen Åtgärd, där användare med behörighet Admin2 och över kan utföra följande:

Kategorier
Attest och betalning Ekonomi

Manuell utbetalning

Manuell utbetalning

Används då man inte har avtal med Bankgiro/Plusgiro, eller av annat skäl, vill betala eller boka bort en leverantörsfaktura.

Fakturan måste vara definitivt bokad eller efterregistrerad. Fakturafastställande måste vara utskriven för att man ska kunna göra en utbetalning.

Fakturan eller leverantören får INTE vara spärrad.

Om bankens eller postens utbetalningslista inte stämmer med ert eget betalningsförslag eller definitiva betalningslista (som Ni får när Ni kör automatisk betalning). Det kan till exempel vara fel gironummer, så kan Ni återkalla de betalningar som inte gick iväg genom att ta upp fakturan i manuell utbetalning och gå till betalningsrader där Ni ändrar betalningsraden eller tar bort den (shift F2), detta ska göras innan Ni kör en betalningsfastställande.

Har fastställande av betalningen redan körts och ni vill makulera betalningen vänd betalningen då genom att lägga till en rad med minus i alla betalningsbelopp.

Verifikationsnummer

Ange leverantörsfakturans verifikationsnummer.

Faktura

Sök upp eller ange leverantörens fakturanummer om du inte har angett verifikationsnumret.

Tidigare betalningar på fakturan visas.

Förfallodatum

Förfallodatum kan ändras.

Spärr för betalning

Har du spärrat fakturan för betalning kan du öppna den här.  Alternativt kan du spärra den här. Trycker du enter för att godkänna ändringen så ändras spärrat belopp.

Spärrat belopp

Visas och kan ändras.

Betalningsrader

Betdat

Föreslår dagens datum, som kan ändras. Ska vara bankens eller postens betalningsdag och blir även bokföringsdatum för betalningen.

Valuta

Leverantörens valuta föreslås.

Kurs

Ange verklig utländsk betalkurs. Vid svensk valuta (visas blankt i valutakoden), kommer man inte åt kursen är 1. Vid utländsk faktura ange kurs enligt remissa från bank eller post.

Om man betalar utländska fakturor automatiskt (med fil) ändrar man till kurs enligt remissa innan man kör ut Betalningsfastställande/Dagbok.

Valbelopp & Kassabelopp

Här föreslås det totala beloppet på fakturan. Valutabeloppet ska vara samma som Kassabeloppet vid svensk valuta. Om det är en delbetalning, ändrar man det till verkligt betalt belopp både i valutabelopp och kassabelopp.

Vid utlandsbetalning anger man det verkligt betalda beloppet i Valbelopp och mot angiven kurs och lägger det framräknade beloppet i Kassabeloppet (SEK).

Bankavgift

På kassabeloppet får man själv räkna av bankavgiften från den ursprungliga fakturabeloppet ,men valbeloppet skall vara oförändrat,  kassabeloppet är det belopp som man får insatt på sitt bankkonto.

Betalningskod

Här föreslås samma betalningskod som har angivits på fakturan.

Klicka på F4 om ni vill se vilka betalningssätt/koder som kan användas.

P        –        Plusgiro

B        –        Bankgiro

C        –        Checkräkning

M        –        Manuell betalning = Kassa

D        –        Betalningsraden påverkar enbart reskontran, inget blir bokat i bokföringen. Används för att manuellt kvitta två fakturor med samma belopp mot varandra.

K        –        Kontering – Bortbokning hel eller del av faktura. Verifikationsregistreringen öppnas och ni kan kontera betalning som önskat.

Kontering med bokföringsrader betalningssätt=K

Man får automatiskt upp Leverantörsskulders konto utlagt som betalning, med samma belopp som man angivit på betalningsraden. Den raden kan inte ändras. På bokföringsraderna kan man sedan manuellt boka bort moms, kostnad eller eventuell nedskrivning av fakturan.

Manuell kontering

För att kunna registrera ett verifikat måste det vara försett med konteringsuppgifter för redovisningen. Varje konteringsrad ska ha uppgift om kontonumret, i förekommande fall resultatenhet, projekt och för PP7 även kontodel 4-6.

För varje konteringsrad som registreras beräknas summan av registrerade radbelopp (verifikationstotal). Summan måste vara noll (0.00), för att verifikationen ska kunna avslutas och sparas.

Redovisningen kommer inte att uppdateras med de nya verifikaten förrän en Betalningsfastställande körts ut. Vill man se verifikatet med registreringarna, innan uppdatering sker, ser man dem i Kontrollistan. Därefter kan ändringar göras i registrering av verifikation innan fastställande skrivs ut.

Kategorier
Ekonomi Registrering och ändring

Makulering levfaktura efter fastställande

Makulering levfaktura efter fastställande

Här kan man makulera en leverantörsfaktura, trots att den är uppdaterad med Fakturafastställande/Dagbok.

Makuleringen nollställer leverantörsfakturan och vänder bort den i redovisningen på samma verifikationsnummer.

Ange verifnr för borttag

Ange den Leverantörsfaktura–Verifikationsnummer som ska tas bort

Ange BokfDatum

Ange det bokföringsdatum då makuleringen sker i det gula fältet