Kategori: Integrationer och Exporter

Kategorier
Integrationer och Exporter

Integration med Streckkod

Integration med Steckkods lagersystem Raptor finns i dagsläget (PP7 R2020.2). 

Raptor kommunicerar med PP7 via PP7s öppna API och skickar in lageruttag till PP7. I PP7 får man utfallet av artiklarnas kostnader direkt på projektet man arbetat på, och kan vidarefakturera alla artiklar. Kostnaderna ses under rätt aktivitet i PP7.

PP7 är ’master’ för Projekt och Uppdrag, och Raptor läser denna data vilket gör att lageruttag enbart kan göras mot de öppna uppdrag som finns i PP7.

Raptor är ’master’ för artiklar, och kan skapa nya artiklar i PP7.

Kategorier
Integrationer och Exporter

Integration med DocTech

Integration med DocTech finns i dagsläget (PP7 R2020.2) för leverantörsfaktura.  I förlängningen kommer vi även erbjuda kundfaktura.

DocTech är ett företag med stor erfarenhet av fakturskanning och dokumenthantering. Vi är glada att kunna erbjuda dem i vår integrationsportfölj!

Leverantörsfaktura

Leverantörsfakturalösningen fungerar så som att DocTech anropar PP7s öppna API för att spara ned fakturor direkt i PP7, med PP7s valideringsfunktionalitet inbyggd. DocTech kan hämta konton, ansvariga, projekt och uppdrag så att de har möjlighet att skapa en faktura med så mycket information som möjligt redan från start.

Om resultatenhet saknas i anropet så hämtas obs-uppgifterna från PP7. 

När fakturan är skapad så syns den i PP7 i vyn Inregistrerade leverantörsfakturor, där du kan ändra den om det behövs innan den fastställs och går ut på attestgång.

Vid valideringsfel läggs PDF-filen i registreringen av fakturor, för vidare manuell behandling. Valideringsfelen skickas även till DocTech. Filen får då ett filnamn med ett prefix som talar om ungefär vad som gått fel:

  • NoExSup (non existant supplier) – fakturan har en referens till en leverantör som inte finns upplagd i PP7
  • NoAllowCurr (no allow currency) – fakturan har valutabelopp men leverantören i PP7 tillåter inte valuta
  • AlrProc (already processed) – en faktura med samma fakturanummer och leverantör är inläst i PP7 inom 180 dagar bakåt, vilket inte tillåts.
  • ValErr (validation errors) – valideringsfel, här kan något vara tokigt som t ex konto, projekt etc i fakturan 
Kategorier
Integrationer och Exporter

Kundfakturering via Apix

Innan kundfakturering kan ske via Apix, måste PP7 vara inställt rätt av PP7 konsulter! 

Kundfakturering via Apix använder sig av formatet Finvoice. Apix konverterar sedan filen till rätt slutformat. Integrationen skapar en Zip-fil vid fastställande av fakturor. Zip-filen innehåller en XML-fil (Finvoice) och en PDF (originalfakturan). XML-filen valideras innan skapande mot Finvoice XSD som ligger i mappen XSD i PP7 roten. Zip-filen skickas sedan upp till inställd FTP-server.

Global inställning

Om alla era kundfakturor ska gå till Apix, så ställs PP7 in på att alla fakturor är e-fakturor. Då får ni välja vilket leveranssätt till slutkund som skall vara standard. Ni kan välja på E-faktura, E-mail och Brev.

Om inget annat ställs in på respektive kund, så kommer fakturorna att gå iväg till Apix enligt den globala inställningen.

Om bara vissa fakturor ska gå till Apix, så ställs PP7 in på att enbart valda fakturor är e-fakturor, och då måste inställning på varje kund som ska e-faktura göras enligt nedan.

Kunder

Följande inställningar ska göras per kund, antingen om den kunden är en av få som ska ha e-faktura, eller om kunden utgör ett undantag från den globala inställningen. OBS! Om kunden inte avviker från de globala inställningarna, så ska inga ändringar göras på kunden!

  • Format: Finvoice
  • Lev från PP7: Till fakturaväxel
  • Lev till slutkund:
    • Välj Brev för pappersfaktura
    • Välj E-mail för att slutkunden vill ha fakturan via e-post. Här måste ni även ange en Faktura e-post så att Apix vet vilken adress fakturan ska gå till.
    • Välj E-faktura om slutkunden vill ha en e-faktura. Här måste ni också ange en E-fakturaadress. Om kundens e-fakturaadress är detsamma som GLN, så räcker det att ange GLN nummer i därför avsett fält.
  • Faktura FTP: Om ni anger något här så kommer fakturan att skicka till en annan FTP server än standard. Detta fält bör oftast vara blankt! OBS! Funktionen finns från version 2019.3!

Vill ni, i stället för att skicka fakturan till Apix, kopiera fakturan till en mapp på er server, måste en sökväg anges antingen i grundparametrarna, eller direkt på kunden, i därför avsett fält. Sökvägen måste vara en full sökväg till mappen, t ex c:\PP7\Fakturor

Fakturan

Viss information är obligatorisk för olika elektroniska fakturaformat. Om en faktura inte har all information som krävs, visas ett felmeddelande vid fastställande av fakturor, och fakturan skickas inte iväg. Är ni osäkra på vilken information som saknas, kontrollera med Apix i första hand och sedan PP7.

OBS! Det finns vissa begränsningar i fakturering via Finvoice-protokollet. Bland annat kan fakturatext enbart innehålla 512 tecken!

Uppföljning på fakturor

I vyn Kundfakturor kan man filtrera på fältet E-fakt status för att enbart se fakturor utifrån specifik status. De olika statusskoderna är:

  • Blankt – Alla fakturor.
  • Ej skapade – Fakturor som inte har blivit fastställda.
  • Skapade – Fakturor som har blivit fastställda.
  • Felaktiga – Fakturor som inte har gått genom validering.
  • Levererade – Fakturor som har blivit sänt till Apix.
  • Bekräftade – Fakturor som har blivit godkända av Apix.

Felsökning

I kundfakturafråga kan man följa upp status på fakturorna. De som står som felaktiga kan man klicka på den orangea knappen för att prova att skicka igen.

  • Alla fakturor som är skickade finns under FAKT-mappen som vanligt (både PDF och XML).
  • Zip-filen läggs också under mappen COM\EXPORT\BKP.
  • Felaktiga fakturor läggs i mappen COM\EXPORT\ERR.
Kategorier
Integrationer och Exporter

PAXml

PAXml är ett standardformat för in- och utläsning av data till och från PA-system, såsom lönesystem. Här listas inställningar och handhavande för utläsning av PAXml löneunderlag från PP7 Affärssystem. PP7s integration gäller för PAXml 2.0! i dagsläget för vi över enbart tid och frånvaro men möjlighet finns att bygga ut med att föra över personal, resultatenheter och annat. Se dokumentation!

Inställningar i PP7

Lönearter skall läggas in i systemet enligt bild. Lönearterna måste vara av typ som PAXml-formatet förstår (se bilaga 1 i denna artikel). Lönearter måste kopplas till de artiklar som skall användas i PP7.

  • Lönearter som markeras med ”Överföring Agda övrig tid” förs över som LÖNEKODER – om det finns lönearter som EJ är listade i Bilaga 1 nedan, så ska dessa alltid markeras som LÖNEKOD.
  • Övriga lönearter förs över som TIDKODER
  • Lönearter som markeras med Antal till lön förs över med antal
  • Lönearter markerade med ”Antal+Apris till lön” eller ”Apris kan ändras. Antal+Apris till lön” får även apris i överföringen

OBS! Enbart artiklar som har kopplade lönearter kommer med i lönefilen!

OBS! I databasversion 10.2 och äldre måste TIDD0060.LONEART utökas till 10 tecken och TIDD0060.NAMN till 50 tecken, samt REGD0110.LONEART till 10 tecken!

OBS! Lägg filen paxml.psd hos kund (i mappen XSD under roten)!

Handhavande i PP7

  1. Välj som PP7 Administratör menyn Tid och Reseräkning -> Export/Import -> Överföring med PAXml
  2. Gör din urval (datumintervall, kategori etc) och klicka på OK
  3. Filen skapas och du kan hämta upp den genom att klicka på knappen med pilen
  4. Läs in filen i lönesystemet

Löneunderlaget

Löneunderlaget som skapas från PP7 innehåller följande information:

1.   Tidtrasaktioner – övertid, OB-tillägg, frånvaro samt arbetade timmar för timanställda

·        Tidtransaktioner läses ut per dag, med datum, tidkod och timmar.

·        Alla transaktioner där vi hittar uppdraget får med resultatenhet (dimension 1) samt uppdragsnummer (dimension 6 – egentligen projekt!)

2.   Lönetrasaktioner – traktamenten, utlägg, representation, milersättning, restid etc

·        Läses ut per dag, med lönekod, datum, antal, apris (belopp till lön) och info-text. Om lönearten är inställd på att hämta både antal och belopp så hämtas belopp till lön från PP7 till underlaget. Annars hämtas kostpriset till underlaget.

·        Alla transaktioner får med resultatenhet (dimension 1) samt uppdragsnummer (dimension 6 – egentligen projekt!)

OBS! Om flera rader finns på samma dag och artikel skapas två poster i underlaget!

Bilaga 1

Koder

Koder som är tillåtna tidkoder kan användas i tidtransaktioner, lönekoder används i lönetransaktioner. Vissa koder är tillåtna som både tidkod och lönekod. Resekoder används ej i PP7!

Dessa koder används som lönearter i PP7 och kopplas till artiklar. Dessa koder är de som läggs i löneunderlaget.

OBS! All TIDKODER måste vara av de nedan fördefinierade koderna! Om man vill skicka in företagets tidigare vanliga lönearter, så måste de skapas som LÖNEKODER (markera ”Övrig tid” på lönearten för att tala om för systemet att just denna löneart ska användas som lönekod till PAXML)!

Frånvaro (Endast tidkod)

Sjukdom

SJK

Sjukdom – Karensdag

SJK_KAR

Sjukdom – Sjuklön (Arbetsgivaren betalar)

SJK_LÖN

Sjukdom – Sjukersättning (FK + 10% sjuklön)

SJK_ERS

Sjukdom – Sjukpenning (Försäkringskassan)

SJK_PEN

Arbetsskada

ASK

Havandeskapspenning

HAV

Föräldraledig

FPE

Vård av barn

VAB

Smittbärare

SMB

Utbildning (semestergrundande)

UTB

Militärtjänst (max 60 dagar)

MIL

Svenskundervisning för invandrare

SVE

Närståendevård

NÄR

Tjänstledig

TJL

Semester

SEM

Semester – betald

SEM_BET

Semester – sparad

SEM_SPAR

Semester – obetald

SEM_OBE

Semester – förskott

SEM_FÖR

Kompledig

KOM

Permission

PEM

Permitterad

PER

Fackligt arbete

FAC

Arbetstidskonto

ATK

Kontaktdagar

KON

Pappaledig

PAP

Sjukjour 1

JS1

Sjukjour 2

JS2

Sjukjour 3

JS3

Sjukberedskap 1

BS1

Sjukberedskap 2

BS2

Sjukberedskap 3

BS3

Arbetstidsförkortning

ATF

Frånvaro övrigt 1

FR1

Frånvaro övrigt 2

FR2

Frånvaro övrigt 3

FR3

Frånvaro övrigt 4

FR4

Frånvaro övrigt 5

FR5

Frånvaro övrigt 6

FR6

Frånvaro övrigt 7

FR7

Frånvaro övrigt 8

FR8

Frånvaro övrigt 9

FR9

Tidssaldon (endast tidkod)

Schematid (avtalad schematid)

SCH

Flextid +/-

FLX

Tidssaldo 1

TS1

Tidssaldo 2

TS2

Tidssaldo 3

TS3

Tidssaldo 4

TS4

Tidssaldo 5

TS5

Tidssaldo 6

TS6

Tidssaldo 7

TS7

Tidssaldo 8

TS8

Tidssaldo 9

TS9

Närvaro/arbetstid (tidkod eller lönekod)

Arbetstid (arbetstid inom schematid)

TID

Timlön (arbetstid utanför schema/timanställd)

ARB

Mertid

MER

Övertid 1 – betalning

ÖT1

Övertid 2 – betalning

ÖT2

Övertid 3 – betalning

ÖT3

Övertid 4 – betalning

ÖT4

Övertid 5 – betalning

ÖT5

Övertid 1 – Komptid

ÖK1

Övertid 2 – Komptid

ÖK2

Övertid 3 – Komptid

ÖK3

Övertid 4 – Komptid

ÖK4

Övertid 5 – Komptid

ÖK5

Jourtid 1

JR1

Jourtid 2

JR2

Jourtid 3

JR3

Beredskapstid 1

BE1

Beredskapstid 2

BE2

Beredskapstid 3

BE3

Restid 1

RE1

Restid 2

RE2

Restid 3

RE3

Närvaro övrigt 1

NV1

Närvaro övrigt 2

NV2

Närvaro övrigt 3

NV3

Närvaro övrigt 4

NV4

Närvaro övrigt 5

NV5

Närvaro övrigt 6

NV6

Närvaro övrigt 7

NV7

Närvaro övrigt 8

NV8

Närvaro övrigt 9

NV9

Tillägg (tidkod eller lönekod)

OB-ersättning 1

OB1

OB-ersättning 2

OB2

OB-ersättning 3

OB3

OB-ersättning 4

OB4

OB-ersättning 5

OB5

Sjuk-OB 1

OS1

Sjuk-OB 2

OS2

Sjuk-OB 3

OS3

Sjuk-OB 4

OS4

Sjuk-OB 5

OS4

Helglön

HLG

Skifttillägg

SKI

Lönetillägg övrigt 1

LT1

Lönetillägg övrigt 2

LT2

Lönetillägg övrigt 3

LT3

Lönetillägg övrigt 4

LT4

Lönetillägg övrigt 5

LT5

Lönetillägg övrigt 6

LT6

Lönetillägg övrigt 7

LT7

Lönetillägg övrigt 8

LT8

Lönetillägg övrigt 9

LT9

Övriga ersättningar (endast lönekod)

Månadslön

MÅNLÖN

Timlön

TIMLÖN

Bonus

BONUS

Provision

PROVISION

Förskott

FÖRSKOTT

Utlägg

UTLÄGG

Resekostnadsersättning

RESERS

Inrikes traktamente – skattefri

INR_FRI

Inrikes reducerat traktamente – skattefri

INR_RED

Inrikes traktamente – skattepliktig

INR_SKT

Inrikes helt traktamente – skattefri

INRHEL_FRI

Inrikes reducerat helt traktamente – skattefri

INRHEL_RED

Inrikes helt traktamente – skattepliktig

INRHEL_SKT

Inrikes halvt traktamente – skattefri

INRHLV_FRI

Inrikes reducerat halvt traktamente – skattefri

INRHLV_RED

Inrikes halvt traktamente – skattepliktig

INRHLV_SKT

Inrikes endagstraktamente – skattepliktigt

INRDAG_SKT

Inrikes nattraktamente – skattefri

INRNAT_FRI

Inrikes nattraktamente – skattepliktig

INRNAT_SKT

Utrikes traktamente – skattefri

UTR_FRI

Utrikes reducerat traktamente – skattefri

UTR_RED

Utrikes traktamente – skattepliktig

UTR_SKT

Utrikes helt traktamente – skattefri

UTRHEL_FRI

Utrikes reducerat helt traktamente – skattefri

UTRHEL_RED

Utrikes helt traktamente – skattepliktig

UTRHEL_SKT

Utrikes halvt traktamente – skattefri

UTRHLV_FRI

Utrikes reducerat halvt traktamente – skattefri

UTRHLV_RED

Utrikes halvt traktamente – skattepliktig

UTRHLV_SKT

Utrikes endagstraktamente – skattepliktigt

UTRDAG_SKT

Utrikes nattraktamente – skattefri

UTRNAT_FRI

Utrikes nattraktamente – skattepliktig

UTRNAT_SKT

Milersättning – skattefri

MIL_FRI

Milersättning – skattepliktig

MIL_SKT

Milersättning privatbil – skattefri

MILPRI_FRI

Milersättning privatbil – skattepliktig

MILPRI_SKT

Milersättning tjänstebil – skattefri

MILFTG_FRI

Milersättning tjänstebil – skattepliktig

MILFTG_SKT

Milersättning tjänstebil diesel – skattefri

MILDIS_FRI

Milersättning tjänstebil diesel – skattepliktig

MILDIS_SKT

Kostförmån (inrikes)

MATFRM

Kostförmån frukost inrikes

MATFRM_FRU

Kostförmån lunch inrikes

MATFRM_LCH

Kostförmån middag inrikes

MATFRM_MID

Kostförmån (utrikes)

UTRFRM

Kostförmån frukost utrikes

UTRFRM_FRU

Kostförmån lunch utrikes

UTRFRM_LCH

Kostförmån middag utrikes

UTRFRM_MID

Måltidsreduktion (inrikes)

MATRED

Måltidsreduktion frukost inrikes

MATRED_FRU

Måltidsreduktion lunch inrikes

MATRED_LCH

Måltidsreduktion middag inrikes

MATRED_MID

Måltidsreduktion (utrikes)

UTRRED

Måltidsreduktion frukost utrikes

UTRRED_FRU

Måltidsreduktion lunch utrikes

UTRRED_LCH

Måltidsreduktion middag utrikes

UTRRED_MID

Representation extern

REPEXT

Representation extern – avdragsgill

REPEXT_FRI

Representation extern – ej avdragsgill

REPEXT_SKT

Representation intern

REPINT

Representation intern – avdragsgill

REPINT_FRI

Representation intern – ej avdragsgill

REPINT_SKT

Kategorier
Integrationer och Exporter

Integration med InExchange

Integration med InExchange finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda. 

Leverantörsfaktura

Leverantörsfakturalösningen mot InExchange hämtar fakturor på en av InExchange uppsatt FTP server, och lägger dem tillgängliga för PP7 att läsa. Processen sker automatiskt. Alternativt kan ni själva hämta fakturafilerna från InExchange FTP server och lägga dem i en för PP7 åtkomlig mapp. Filerna som levereras av InExchange är av typen ZIP. Varje faktura levereras i en egen zip-fil. Zip-filen innehåller en XML-fil med fakturainformation, samt de nödvändiga PDF-filer med originalfakturan.

Övergripande inställningar för leverantörsfaktura
  • Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att e-faktura leverantör är EDI.
  • Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Levreskontra->E-faktura/FTP/Sepa de FTP-uppgifter som behövs för hämtning av fakturafilerna, samt vilket
  • XML-protokoll som skall användas för tolkning av XML-filerna (Vanligen ”SVE*”).
Inläsning

Inläsning av fakturorna kan ske automatiskt (schemläggning i Windows Task Scheduler), eller manuellt genom att i PP7XML välja Läs in från mapp.

På inläsningsprotokollet som används kan man ange om PP7 ska hämta från FTP eller inte. Det avgör ni själva. Hämtar ni själva från FTP till en lokal mapp så ska ni inte markera den.

Behandling
När fakturorna läses in så skapas levreskontraposter ned på radnivå, de konteras och läggs för attestgång.
Fakturorna är nu synliga i Ändra kontering och attestant före journal (Inregistrerade levfakturor), och tillgängliga för ändringar.
 
Om en faktura avvisas av någon orsak läggs pdf-fakturan till Registrering/Tolkning. Orsaker till att en faktura avvisas kan vara:
  • Leverantören är inte upplagd i systemet
  • En faktura med samma fakturareferens finns i systemet inom 180 dagar bakåt
  • En PDF med samma namn som inläst PDF finns redan
  • Zip-filen kan inte zippas upp
  • Zip-filens innehåll är korrupt
När du är nöjd med de inlästa fakturorna måste du köra Registreringsjournal för att attestgången skall starta!
 

Kundfaktura

Ställ in på kunden att E-fakturatypen är INXSVE. Om du valt att skicka alla fakturor via detta protokoll så behövs det inte göras på kunden, enbart i Registervård. Du kan också välja på varje kund vilket leveranssätt du vill ha, om det skiljer sig från det du ställt in i Grundparametrar. Som default så skickas INXSVE alltid som zippad fil via FTP.

Kundfaktura via InExchange hanteras genom att de PDF-fakturor som skapas av PP7 skickas i en zippad fil, tillsammans med en XML-fil i SVE-fakturaformat, till InExchange FTP-server, vid fastställande av fakturan. Eventuella bilagor till fakturan finns i zip-fil som originalfakturan, en och en, och är refererade till i XML-filen. Zip-filen hämtas av InExchange och XML-filen tolkas och skickas vidare till slutmottagaren. 

  1. För att kunden ska kunna få E-faktura via InExchange måste kunden vara uppsatt med organisationsnummer eller GLN-nummer.
  2. Om kunden istället ska ha en PDF-faktura istället för pappersfaktura behöver faktura e-post anges.
  3. Om inget av ovanstående finns angivet på kunden kommer InExchange skicka fakturan i pappersform.

OBS! Om annat id-nummer än GLN ska användas ska det numret anges i fältet E-fakturaadress.

Från och med version 2019 är flexibiliteten ännu större när det gäller e-faktura mot kund. Genom att ange ett Leveranssätt på kunden (eller globalt) kan ni välja att skicka till ftp, kopiera till mapp, skriva ut eller skicka via e-post. 

Vill ni kopiera till mapp, måste en sökväg anges antingen i grundparametrarna, eller direkt på kunden, i det fallet i fältet e-fakturaadress. Sökvägen måste vara en full sökväg till mappen, t ex c:\PP7\Fakturor

Arbetsställe
När det gäller hur arbetstställe ska ställas in i PP7 så gäller följande:
 
De tre första fälten i arbetsstället (namnet ej inkluderat) räknas som adressfält.
  1. Namnet på arbetsstället som ni kan få på fakturan. Om denna är tom hämtas här kundens adressrad i stället.
  2. Gatuadress – här ska gatuadress stå. Om denna är tom hämtas denna adressrad från 3 i första hand och kundens adress-rad i andra hand.
  3. Adressrad – denna bör lämnas tom. Den används om fält 2 är tomt (är även denna tom hämtas kundens adress)
  4. Postadress – delas upp i postnummer (6 första tecknen) och ort (resten)
  5. Land – denna ska vara en landkod, dvs SV för Sverige, NO för Norge etc. För inhemska fakturor lämnas den tom (den får då default värde SV). Om den är tom och en landkod finns på kunden, så hämtas den.
Övergripande inställningar för kundfaktura
  • Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att E-fakt kund är ”E-faktura” eller ”Alla är e-faktura”. 
  • Ställ sedan in i
    Registervård->Grundparametrar->Fakturering->Fakturaexport/E-faktura, de FTP-uppgifter som behövs samt vilken e-fakturatyp och leveranssätt som skall användas globalt i systemet. Du kan överstyra denna inställning på varje kund. 
  • Fakturan skapas som vanligt i PP7, men vid fastställande av fakturan, så skickas PDF-filer och XML-fil upp till inställd FTP-server och behandlas vidare av InExchange.

OBS! För att följa upp om fakturan har blivit korrekt skickad till InExchange kan ni titta i kundfakturafråga i fältet Status under gruppen E-faktura. Om där står Felaktig har fakturan inte gått iväg. Ni kan prova med att klicka på knappen bredvid Status-rutan för att skicka igen.

Kategorier
Integrationer och Exporter

Integration med Dispose

Integration med Dipose finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda.

Leverantörsfaktura

OBS! Denna integration utgår i R2020.2 och ersätts med integration med DocTech!
 
Leverantörsfakturalösningen mot Dispose hämtar fakturor på en av Dispose uppsatt FTP server, och lägger dem tillgängliga för PP7 att läsa. Processen är en manuell process, där användaren aktivt hämtar och bearbetar fakturorna. Användare får hjälp av att fakturainformation såsom leverantör, belopp, moms, förfallodatum, fakturadatum, ocr och referens kan föreslås från XML-filen.
 
Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att e-faktura leverantör är Dispose.
Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Levreskontra->E-faktura/FTP/Sepa de FTP-uppgifter som behövs för hämtning av fakturafilerna, samt vilket XML-
protokoll som skall användas för tolkning av XML-filerna.

1. Användaren klickar på knappen ”Hämta fakturor”  för att koppla upp sig mot FTP och hämta fakturorna
2. Fakturor som finns i mappen ”ut” på FTP hämtas över och läggs i korrekt mapp för PP7 (scan/single). Samtidigt laddas en leverantörslista över från PP7 till FTP-servern till mappen ”in”.
3. Ur XML-filen som hämtats, läses en base64-sträng, och utifrån den skapas en PDF-fil. Nu kopieras också XML-filen till en bkp-mapp.
4. Användaren ser nu PDF-filen i PP7
5. Användaren klickar på PDF-filen i listan, PP7 läser då xml-filen som hör till denna PDF-fil (samma namn) och föreslår värden (belopp, fakturanr etc) från xml-filen
6. Användaren ser över informationen och klickar på OK
7. Nu tas XML-filen bort ur mappen (XML-filen som kopierats till bkp-mappen ligger kvar!)

Kundfaktura

Kundfaktura via Dispose hanteras genom att de PDF-fakturor som skapas av PP7 skickas upp till Dispose FTP-server, vid fastställande av fakturan. Faktura-PDFen tolkas sedan av Dispose och skickas vidare till slutmottagaren.
  • Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att E-fakt kund är ”E-faktura” eller ”Alla är e-faktura”.
  • Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Fakturering->Fakturaexport/E-faktura, de FTP-uppgifter som behövs samt vilken e-fakturatyp som skall användas globalt i systemet.
  • Om ej all kunder skall behandlas med e-faktura, måste e-fakturatyp ställas in på respektive kund som ska ha e-faktura.
  • Fakturan skapas som vanligt i PP7, men vid fastställande av fakturan, så skickas PDF-filen upp till inställd FTP-servern och behandlas vidare av Dispose.
Kategorier
Integrationer och Exporter Tidregistrering

Export av tid till Visma

1. Tidkoder

Lägg upp tidkoder i PP7. Dessa kan sedan exporteras till Visma Lön, efter exporten skall de kompletteras med lönearter.

Tidkoderna går över till Visma med antal.

2. Utläggskoder

Utläggskoderna läggs upp i inmatningsvyn för tidkoder, men utläggskoden skall alltid börjas med ett ”U”. Motsvarande utläggskoder läggs sedan upp Visma Lön och kompletteras med lönearter

Utläggkoderna går över till Visma med belopp.

Inställningar i Visma Lön

Utläggskoderna uppdateras under:
Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Import/Export / Utläggskoder

Om moms skall specificeras på ingående moms på utlägg:
Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Bokföring /

Specificera ingående moms på utlägg.

3. Artikelregister internt

  1. Koppla samman tidartiklar med respektive tidkod.
  2. På artiklar som kopplas till Utläggskoder skall även typ av artikel anges:
    • Utlägg (inkl. traktamente och avdrag på traktamente)
    • Representation
    • Milersättning

4. Kontrollera anställningsregistret

Följande måste vara angivet på den anställde för att exporten till Visma Lön skall fungera:
  • Namn
  • Personnr
  • Signatur
  • Personalkategori
  • Anställningnr lön om det skiljer sig från anställningsid.

5. Tidrapportering per dag

Tid registrerad på tidartiklar med tidkoder exporteras till Visma Lön.

Under fliken ”Övrigt” anger man eventuella utlägg.

Apris anger pris för ev. vidarefakturering till kund.
Kostapris anger med vilken kostnad uppdraget skall debiteras.
Eget utlägg (inkl. moms), exporteras till Visma Lön.
Därav moms, exporteras till Visma Lön.
Under text kan man ange vad utlägget avser, exporteras till Visma Lön.

6. Överföring till externt lönesystem - Visma

Här anges datumurval och kategori som skall föras över.
Överföringsdatum föreslås till dagens datum.
Systemet förslår filkatalog och filnamn, båda kan ändras.

Önskar man återskapa överföringsfilen skall ange det tidigare överföringsdatumet och klicka i ”Ja” i rutan ”Återskapa exportfil per överföringsdatum.

När överföringen är skapad kommer ovanstående informationsruta upp som bekräftelse att exportfilen är skapad.

När överföringen är avslutad kan man i rutan till höger kontrollera vad som är med i överföringsfilen.

7. Aktivera import från annat tidredovisningssystem i Visma Lön

Inställningar i Visma Lön

Utläggskoderna uppdateras under:

Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Import/Export / Tidredovisning

Ange den sökväg som angavs vid utläsningen.