Författare: fs

Kategorier
Övrigt Projekthantering

Samarbetspartner Portal

Kan användas för att ge tillgång till delar av systemet för en samarbetspartner

Följ nedanstående arbetsgång för att lägga upp din samarbetspartner som skall ha tillgång till information för projekt och uppdrag.

1.    Börja med att lägga upp din samarbetspartner som projektledare i registervården.

 

2.    Lägg upp din samarbetspartner som användare i systemunderhåll med roll Samarbetspartner.

 

3.    Markera vilka projektet din samarbetspartner skall ha åtkomst till.

Markera ”ReadOnly” om din samarbetspartner inte får uppdatera några uppgifter på projektet. Det är endast projektledaren som har tillgång till fliken projektåtkomst.

 

5.    Samarbetspartner loggar sedan in med sina uppgifter och kommer endast åt Partner Portalen.

Kategorier
Ekonomi Fakturering Kundreskontra Leverantörsreskontra Registrering och ändring

Periodisering

Periodisering kan göras i Leverantörsfaktura registreringen, Kundfakturering och i Verifikationsregistreringen.

Leverantörsfaktura registreringen

I Registrering/Tolkning ska man ange det vanliga kostnadskontot i rutan Konto*. Sedan klickar man på knappen Kontering/Attest för att få upp konteringsrutan. Där kommer man ha möjlighet att ange önskat periodiseringskonto samt över hur många perioder man vill periodisera beloppet på.

Kostnadskontot skall vara orört. Man anger period from – period tom. Samt det periodiseringskonto som man önskar. Spara och stäng. Periodiseringen kommer att konteras upp per automatik när fakturan blivit slutattesterad och slutregistrerad.

Kundfakturering

Om man skall periodisera en kundfaktura så skall man först börja med att lägga upp ett nytt betalningsvillkor med uppgift om antal ggr per år och periodiseringskonto.

Uppläggning av betalningsvillkor finns i Registervården / Uppstart / Kund-/Levreskontra / Betalningsvillkor.

Väl inne på uppdraget som sedan skall faktureras så anger man det nya betalningsvillkoret för periodisering under fliken Avtal och Kontering. Periodiseringen sker då automatiskt vid fastställandet av fakturan.

Och så här bli konteringen att se ut efter fastställandet. I flik detaljer i Fråga på verifikation så syns vilka perioder kundfakturan intäktsmässigt har fördelat sig på enligt betalningsvillkoret som vi satt upp.

Verifikationsregistreringen

I Registrera Verifikation kan man även periodisera.

  • Konto: Ange rätta kostnadskontot där kostnaden skall ligga efter periodisering.
  • Period from: Skriv in from vilken period.
  • Period tom:  Skriv in tom vilken period.
  • Period Konto: Periodiseringskonto ange balanskontot som periodiseringen skall ske mot.

Vid fastställande av verifikationen så kommer periodiseringen att konteras upp automatiskt.

Efter fastställandet.

Om en periodisering blivit felaktig

På följande vis kan du rätta en periodisering som blivit felaktig.

Gör en manuell bortbokning (inte vändning av rad eller verifikation) av den felaktiga periodiseringsraden i verifikationsregistrering och gör en ny bokning med den rätta. Kör sedan dagboksjournal.

OBS viktigt att bokföringsperioderna måst vara upplagda för flera år framåt om periodiseringen löper under flera år.

Kategorier
Övrigt

Koncernmellanhavande

Allmänt

Gör det möjligt att automatiskt få en uppbokning av alla mellanhavanden som finns inom koncernbolagen.

Kmell=Koncernmellanhavanden

Finns i stora registervården under uppstart/redovisning.

Lägg upp de olika bolagen inom koncernen i tabellen för resp bolag.

För enkelhetens skull använd samma identitet för samma bolag i koncernen.

Kontoplanen

Finns i stora registervården under underhåll.

Bestäm vilka konton som ni har behov av att stämma av och följa upp mellan koncernsbolagen.

Lägg in på dessa konton att koncernmellanhavande är ”obligatoriskt” eller ”ja”. Det innebär att det automatiskt bokas upp i redovisningen om en kund eller leverantörs är inblandad som det har satts en kmell kod på.

Kundfodringar och Leverantörsskulder

Ange i grundparameter för kund resp leverantör att ett särskilt tillgång resp skuldkonto skall användas.

I detta fall använder vi kategori 2 som kund och leverantörskategori. Då bokas kund och leverantörsskulder inom koncernen upp på ett egna konton.

Kundregistrering

I detta fall använder vi kundfodringars konto enligt kategori 2 och koncernmellanhavandekoden är 2 för byggbolaget.

Leverantörer

I detta fall använder vi leverantörsskulders konto kategori 2 och koncernmellanhavandekoden är 3 för Elbolaget.

Bokföringsorder=Verifikation

Exempel

Vi hade kunnat lägga även på tex intäktskontot att vi vill följa upp koncernmellanhavandet på detta då hade det blivit automatiskt bokat.

Rapporter

Det är enkelt att lägga upp en rapport i rapportgeneratorn/mallen som hämtar upp de uppgifter du vill ha.

Kategorier
Export/Import Kundreskontra Redovisning

Begäran om utbetalning av rotavdrag

En elektronisk begäran om utbetalning av rotavdrag ska skickas till Skatteverket för detta ändamål, enligt regler från och med 1 april 2015.

När en rot-faktura är skapad och fastställd (och betald av kunden) kan filen skapas.

I vyn visas de fakturor som kommer med i begäran. Dubbelklicka på en faktura för att öppna Kundfakturafråga.

Markera Ny utskrift och klicka på Starta för att skapa filen.

En XML-fil skapas som sedan kan laddas upp hos Skatteverket.

En länk till Skatteverkets hemsida finns i vyn för snabb access.

Möjlighet finns också att göra en återutskrift på en tidigare begäran. Denna fil skall ALDRIG laddas upp hos Skatteverket!

Filen får automatiskt ett begärannr och namnsätts till BegaranRot_[dagensdatum].xml.

OBS! Skrivs flera filer samma dag så skrivs den första över!

Windows

Webben

Kategorier
Övrigt

Önskemål Formulär

Vi vill gärna få veta vad du tycker att vi kan förbättra i PP7!

    Kategorier
    Arbetsorder Mobile

    Checklista i mobil arbetsorder

    • Klicka på Checklista i arbetsordern.
    • På den nya sidan som visas kan du jobba med checklistan och markera/avmarkera de punkter som utförs.
    • Punkter som är tvingande visas med röd markering.
    • Punkter som ger varning visas med gul markering.
    • Ej utförd kontrollpunkt visas med tom cirkel.
    • Ej utförd kontrollpunkt med notering visas med gul markerad cirkel.
    • Utförd kontrollpunkt visas med grön markerad cirkel.
    • Svar visas med kursiv stil under kontrollpunktens rubrik. Om inget svar finns, men notering finns, så visas notering i stället för svar.
    • Rubriker visas med fet text.
    • Infotext visas med kursiv text.

    Klicka på en kontrollpunkt som är uppsatt som:

    • Markering – markering görs direkt och texten från Värde i checklistan visas som svar
    • Markering & Notering – markering görs direkt. Klicka på i-knappen till höger för att ange en notering. Noteringen visas som Not: under kontrollpunkten.
    • Flerval/Numeriskt värde/Text/Fritext – en ny sida visas där valen kan göras.

     

    Vid avslut att arbetsorder görs en kontroll om checklistan/någon kontrollpunkt är tvingande. Är den det, och inte är besvarad, får man en varning och kan inte avsluta arbetsordern.

    Om man inte svarat på en kontrollpunkt som är markerad som Varning – ges en varning vid avslut, men man kan avsluta ändå!

    Utskrift och kontroll

    En ifylld checklista kan skrivas ut och kontrolleras från PP7.

    Om checklistan i detta läge förändras av en användare som inte från början fyllt iden, skapas en logg så man kan spåra vem som gjort ändringen.

    Från arbersorder-fliken under uppdraget finns möjlighet att skriva ut alla checklistor. Det är också möjligt att skriva ut en enstaka checklista genom att högerklicka på raden med checklistan och välja Visa Checklista och sedan klicka på knappen Skriv ut. Checklistorna sparas under dokumentfliken i Microsoft Word-format. En Word-mall krävs för utskrift och kan skapas av PP7.

    För att en checklista ska bli utskriven måste Aktiviteten den är kopplad till vara slutförd. Aktiviteten kan enbart bli slutförd om alla resurser på den aktiviteten har klarmarkerat sin del.

    Kategorier
    Registervård

    Skapa checklistor

    Checklistor används i PP7 för att utförare ska kunna genomför egenkontroll i mobila appen. Checklistor skapas dynamiskt och kopplas till aktiviteter som skall utföras.

    Inställningar och uppsättning

    Checklistor till arbetsorder skapas i Registervård -> Underhåll -> Checklistor.

    Ange en rubrik. Rubriken är den text som visas för användaren.

    Om du anger en beskrivande text så visas den för användaren på checklistan.

    Ange en typ. Typ kan vara en av följande

    • Markering (en checkbox)
    • Markering & Notering (checkbox med möjlighet till anteckning)
    • Flerval (användare får flera val att välja på)
    • Numeriskt värde (enbart siffror)
    • Text (ett textfält)
    • Fritext (fritextinmatning – max 1024 tecken)
    • Rubrik (en rubrik som enbart visas, fet stil)
    • Infotext (som en rubrik, men kursiv istället för fet)

    Ange sedan Värde om så önskas. Värde kan vara följande

    • Om Typ är Markering: värdet är det som visas när markering är gjord
    • Om Typ är Flerval: värdet anger de olika valen, separerade med ett kommatecken (,), t ex 1,2,3 etc.
    • Vid övriga typer: värde har ingen funktion

    Ange sedan om punkten är tvingande, om varning skall ges om man ej utför punkten eller inget av dessa.

    • Tvingande medför att en ej ifylld punkt gör att arbetsordern inte kan avslutas.
    • Varning medför just det, en varning vid avslut.

    Radnummer räknas upp automatiskt med 10. Sätt ett manuellt radnummer för att kasta om ordningen på raderna.

    En checklista kan sedan kopplas till en aktivitet.

    Detta innebär att så fort aktiviteten används i planeringen, så föreslås vald checklista. Detta går så klart att ändra på en specifik aktivitet under ett specifikt uppdrag om så önskas.

    Inställningar för utskrift

    För att en checklista ska kunna skrivas ut till en Word-mall, måste en mall anges på checklistan. Mallen måste finns under dokumentkategorin CHK som måste visas på Uppdrag.

    Kategorier
    Registervård

    Lägga upp bokföringsperioder, tidkalender och vernrserie

    Lägga upp Bokföringsperioder

    Gå till Arkiv –> Öppna –> Registervård (Alt+D)
    Välj sen Årsrutiner –> Årsbearbetningar –> Bokföringsperioder

    Ange hur era bokföringsperioder ser ut (förmodligen månadsvis).

    Ange en period, t ex 1901 = 2019-01-01—2019-01-31, Via klick på ”Uppdatera nya bokföringsåret” så läggs resten av året upp automatiskt. (brutet räkenskapsår anges t.ex. som 2001 =  2019-07-01 – 2019-07-31)

    Uppdatera nya bokföringsåret

     

    Vill ni att hela året skall läggas upp automatiskt så ange första perioden med bokföringsdatum from tom (första periodens första bokföringsdag och periodens sista) och därefter klicka på ”Uppdatera nya bokföringsåret”.

    Lägga upp Tidkalender

    Görs i årsrutiner/årsbearbetningar.

    Ange år med två siffror och kategori 0 samt ”Fyll i automatiskt”.

    Ändra så att det blir rätt arbetad tid per vecka.

    Har ni flera olika kategorier som har olika veckoscheman läggs också dessa upp

    Kommer inte tidsperioderna upp så ställ dig på året och klicka på = (likhetstecknet).

     

    Lägga upp Verifikationsnummerserie

    Verifikationstyperna är fasta i systemet och varje rutin har en egen bokstav.

    Typen berättar om i vilket försystem konteringen har uppstått.

     

     För varje verifikationstyp måste man varje år lägga upp en ny verifikationsserie.

    Tips:

    Låt året styra verifikationsnummerserien t.ex. året i de två första positionerna i verifikationsnumret.

    Intervallen ska vara olika för olika år.

    Varje resultatenhet kan ha en egen nummerserie (men det skall vara olika verifikationsnummerserier på de olika resultatenheterna). Om man vill ha samma vernr serie för alla verifikationstyper kan man lägga upp det med automatik, genom att lägga upp en nummerserie för en verifikation typ, t ex

           År                     04

           Verifikation typ  A

           Intervall            19000000- 19999999 (<=                                                               8 tkn)

    Lägg alltid upp en verifikationsnummerserie på ResE 0.

    Använder ni resultatenhetsstyrning på verifikationsnummer serien så observera att Verifikat från tidredovisningen(T), från överföring från externa system (I) samt Betalningar (J- o M-verifikat) skall ligga på ResE 0 (noll) alltså utan resultatenhet.

    Verifikationstyp plus verifikationsnummer är unikt begrepp i PP7.

    År

    Ange bokföringsår med två siffror.

    ResE

    Om verifikationsnummer skall läggas upp på resultatenhet ange resultatenhet annars 0. OBS det skall finnas en serie utan rese d.v.s. med 0 i resultatenhet.

    Vernr from – Vernr tom

    Ange verifikationsnummer from tom

    Kopiera samma intervall för alla vertyper

    Tryck här efter att ha valt Vernr from – tom för att lägga upp samma vernr serie på alla verifikationstyper. Använd med fördel denna metod.

    Under K (kundfakturor) lägger man upp räntefakturornas nr serie, som måste vara en annan, eftersom det är samma vertyp, det är enklast att använda en pos mindre för denna nummerserie t.ex. 1900000 – 1999999.          

    Under L (Levfakturor) lägger man upp en fakturorna nr serie för EDI fakturor (typ SVE fakturor), som måste vara en annan, eftersom det är samma vertyp, det är enklast att använda en pos mindre för denna nummerserie t.ex. 1900000 – 1999999. Är de flest leverantörsfakturor EDI fakturor så lägg det högre intervallet för dessa och en siffra mindre för manuella fakturor. 

    Verifikationstyp

    Benämning

    1 – 9

    Ver.typ 1 – 9 är kundunika ver.typer

    A

    Avslut av projekt

    B

    IB ingående balans

    C

    Backning av avslut

    D

    Inköp

    E

    Inköp/Lager

    F

    Automatfördelning

    G

    Anläggningsredovisning

    I

    Integration

    J

    Kundfakturabetalningar

    K

    Kundfakturor

    L

    Leverantörsfakturor

    M

    Leverantörsbetalningar

    N

    Används ej

    O

    Verifikat auto vänds perioden + 1

    P

    Upprepat verifikat/period

    Q

    Bokslutsverifikat

    R

    InternRänta

    S

    Resultatberäkning

    T

    Tidsredovisning kostnader

    U

    Kundunik verifikationstyp

    V

    Verifikationer

    X

    Rättelseverifikationer

    Y

    Internfaktura

    Z

    Internfaktura (levreskontra)

    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Periodslut

    Checklista Periodslut

    • 1. Kontrollera att alla inregistrerade verifikationer är journalkörda. Detta görs enklast genom rutinen Kontrollista. Redovisning-->Periodslut-->Kontrollista
    • 2. Kontrollera att alla tider är attesterade. Detta görs enklast genom vyn Ej attesterad tid och reseräkningar (OBS finns endast i webbversionen av PP7 i vyn Tid, Resor och Utlägg). Ni kan också framtvinga attest genom att fastställa tider i Registervården. Registervård-->Systeminställningar-->Fastställande tidregistrering (Web) Registervård-->Uppstart-->Tidredovisning-->Fastställande tidregistrering
    • 3. Se om det finns leverantörsfakturor som lästs in men ej journalkörts eller fakturor som blivit attesterade i perioden men inte fastställda. Leverantörreskontra-->Registrering och ändring-->Fastställande leverantörsfaktura - välj Registrering och/eller Slutregistrering
    • 4. Kör Automatiskt avstämning av leverantörreskontra för att säkerställa att alla fakturor finns i både leverantörreskontran samt huvudbok. Rutinen kontrollerar också betalningar samt att det är samma belopp och period. Redovisning-->Periodslut-->Automatiskt avstämning av leverantörreskontra
    • 5. Se till så att alla kundfakturor skrivits ut samt journalförts. Kundreskontra-->Fakturering-->Utskrift faktura samt Fastställande kundfakturor
    • 6. Kör Automatiskt avstämning av kundreskontra för att säkerställa att alla fakturor finns i både kundreskontran samt huvudbok. Rutinen kontrollerar också betalningar samt att det är samma belopp och period. Redovisning-->Periodslut-->Automatiskt avstämning av kundreskontra
    • 7. Stäng period. Denna funktion förhindrar att fler fakturor kan skapas samt läsas in i denna perioden. Redovisning-->Periodslut-->Stängning av perioder-->Stängd period
    • 8. Gör eventuella automatkonteringar och fastställ dem. Vertyp F. Redovisning-->Registrering och bearbetning-->Automatkontering
    • 9. Gör planenliga avskrivningar (För er som använder PP7 Anläggningsredovisning) PP7 Anläggningsredovisning-->Planenlig avskrivning
    • 10. Kör saldokontroll. Denna rutin stämmer av projektredovisningen med huvudbok. Om rapporten visar upp differenser kör Omräkning avprojekt och Omräkning av uppdrag. Redovisning-->Periodslut-->Saldokontroll
    • 11. Gör successiv vinstavräkning på aktuell period och fastställ den. Redovisning-->Periodslut-->Resultatberäkning (SVA)
    • 12. Stäng också perioden för redovisning. Redovisning-->Periodslut-->Stängning av perioder-->Stängd period redovisning
    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Automatkontering

    Registrera Automatkonering

    Rutinen Registrera automatkontering kan användas till att fördela kostnader eller beräkna kostnader utifrån vissa konton, till exempel sociala kostnader på lön.

    Nr

    Ange ett unikt nummer som den här automatkonteringen ska ha. Nummer mellan 1-9999.

    Text

    Ange varför du vill göra denna typ av automatkontering.
    Till exempel ”Fördelning av hyra”.

    Konto

    Här anges ett konto.
    Om du vill använda dig av ett kontointervall: intervallet samt ”?” i fall där alla varianter ska omfattas. Till exemel: 

    21? innebär ett kontointervall mellan 2100 – 2199. 

    Om du vill begränsa intervallet ytterligare så kan det göras under rubrik ”Kontointervall”. Där kan ytterligare specifikation göras, som till exempel 

    2100 – 2189. Fortfarande ska 21? vara ifyllt under rubrik Konto.

    ResEnh

    Ange aktuell resultatenhet eller val enligt nedan:
    * = Samtliga ResEnh
    ? = Allt tillåtet (t.ex. 71? = 7100-7199)

    Projekt

    Ange aktuellt projekt eller val enligt nedan:
    * = Samtliga Projekt
    ? = Allt tillåtet (t.ex. 999? = 99900- 99999)

    Kontodel 4-7

    I PP7 kan man här ange aktuell kontodel, varpå beräkning ska göras. Används ej kontodelarna så visas de ej i vyn.

    Automatkontering rader

    Här visas/registreras de rader som ska automatkonteras.

    Konto

    Ange till/från vilket konto automatkontering ska ske.

    ResEnh

    Ange till/från vilken resultatenheter kontering ska ske. Lämnar du detta fält blankt så konteras det mot ResEnh som angivits längre upp.

    Projekt

    Ange till/från vilket projekt automatkontering ska ske. Lämnar du detta fält blankt så konteras det mot Projekt som angivits längre upp.

    Kontodel 4-7

    Ange till/från vilken Kontodel automatkontering ska ske. Lämnar du dessa fält blanka så konteras det mot Kontodelar som angivits längre upp.

    Här kan du också göra fördelning i procent där (+) plustecken motsvarar Debet och (-) minustecken motsvarar Kredit. Samtliga rader ska vara +-0.

    Automatkontering

    I denna rutin genomförs Automatkontering/Automatfördelning enligt de regler som har lagts upp i Registrering av automatkontering. Varje transaktion som automatkonteras markeras att den är automatkonterad och därför kan automatkontering köras hur många gånger som helst och endast tidigare, ej automatkonterade transaktioner, kommer att automatkonteras.
    Automatkontering får VerTyp ”F”.

    Dagboksfastställande på verifikationstyp ”F” ska köras efteråt.

    Ange BokfDatum…

    Ange bokföringsdag på de verifikationer som ska automatkonteras, från och med samt till och med.

    Ange BokfDatum…

    Ange bokföringsdag på den verifikation som ska skapas.

    Nr

    Ange intervall för vilka automatkonteringsnummer som automatkonteras. Nr Identiteter på automatkontering enligt Registrering av automatkontering.

    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Vändning och Kopiering verifikation

    Vändning verifikation

    Detta är en mycket användbar rutin för att boka bort ett felbokat verifikat, eller interimsbokningar, i bokslutet.

    Vänd inte Kund-/Leverantörsreskontraverifikat – då vänds inte reskontran (J, K, L, M-verifikat). Vill ni boka bort dessa använd makulering i kund resp leverantörsreskontran istället.

    Verifikation med periodiseringsrader (bokförd i flera perioder) går inte att vända i de olika perioderna, utan samtliga rader vänds tillbaks med samma datum/period.

    Verifikationstyp

    Ange verifikationstypen på det verifikat som ska vändas. Vändningar av ett verifikat som skapats i kund eller leverantörsreskontran kommer att skapa differens mot respektive reskontra.

    Verifikationsnr

    Ange det eller de verifikationsnummer som ska vändas, från och med samt till och med.

    Ver.typ – ny ver

    Här anges vilken verifikationstyp man vill skapa på det nya verifikatet.

    BokfDatum

    Här anges det bokföringsdatum man vill ha på det nya, vända, verifikatet.

    Kopiering verifikation

    Denna rutin används för att kopiera verifikat. Den kan användas för att boka in fasta konteringar som ska ske varje månad.

    Kopiera inte Kund-/Leverantörsreskontraverifikat – då skapas inte poster i reskontran (J, K, L, M-verifikat).

    Verifikation med periodiseringsrader (bokförd i flera perioder) går inte att kopiera i de olika perioderna, utan samtliga rader kopieras med den angivna
    bokföringsdagen.

    Verifikationstyp

    Ange verifikationstypen på det verifikat som ska Kopieras.
    Kopieringar av ett verifikat som tillhör kund eller leverantörsreskontran kommer att skapa differens mot respektive reskontra.

    Verifikationsnr

    Ange det eller de verifikationsnummer som ska kopieras, från och med samt till och med.

    Ver.typ – ny ver

    Här anges vilken verifikationstyp man vill skapa på det nya verifikatet.

    BokfDatum

    Här anges det bokföringsdatum man vill ha på det nya verifikatet

    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Kontoanalys

    Kontoanalys används för att göra analys på ett specifikt konto eller annan kontodel eller en kombination.
    Urval kan göras i periodintervall eller bokföringsdagsintervall. Överföring till Excel möjlig.

    I ett av urvalen av kontodelarna skall from vara lika med tom.

    Fil skapas i SKV format som kan öppnas från Excel.

    Konto from
    ResEnh from
    Projekt from
    Momsruta from
    Period from

    Konto tom
    ResEnh tom
    Projekt tom
    Momsruta tom
    Period tom

    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Fastställande verifikation

    Rutinen Dagboksfastställande använder Ni för att uppdatera bokföringsordrar/verifikat till huvudbok (projekt), saldobalans, resultat- och balansräkning.

    Använd aldrig Dagboksfastställande för att köra en fastställande på leverantörsfaktura/ kundfaktura eller något annat delsystemen i PP7. Fastställande ska alltid köras i respektive rutin

    AnvändarID
    Ange ert AnvändarID om fastställande endast ska köras på de verifikat som Ni har skapat. Anger Ni inget AnvändarID så körs fastställande på alla som inte är uppdaterade, i angivet verifikationsintervall.
    Verifikationstyp
    Här föreslås verifikationstyp ”V”, då den är vanligast i denna rutin, men den går att ändra till exempel till X, T osv.
    Återutskrift
    • Nej anges om det är en ny fastställande, som ska skrivas ut för första gången.
      • Ange verifikationsnummer, från och med samt till och med. Anges inget urval tas samtliga ej tidigare uppdaterade verifikat med.
    • Ja anges om det är utskrift av tidigare utskriven fastställande.
      • Om man inte vet listnr/loggnr hämtar man det från Radinfo i ”Fråga på verifikation”. Har man angivit Nej, ovan så hoppas fältet över.
    • En återutskrift innebär bara en utskrift av fastställande, ingen uppdatering sker.
      OBS! Om debet och kredit inte är lika eller om kontot saknas sker ingen fastställande av verifikationen!
    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Fråga på verifikation

    Här kan man gå in och få information om en viss verifikation.

    Rutinen visar Bokföringsdag, Period, Verifikationstext, Totalbelopp samt alla Konteringsrader eller Bokföringsrader. Man kan också se om den är uppdaterad, listnummer och om den är överförd till annat system.  

     

     

    Detaljer

    Här ser man detaljer runt varje verifikationsrad.
    T.ex. fastställandenummer/loggnummer, maskinnummer och överföringsdatum, balansering, periodiseringsdata och uppdateringsmarkeringar.

    Journaler/Status

    Här visas information om journalnummer och annan viktig information.

    Uppdateringsmarkeringar (Uppdat):

    1        –        Fastställande är körd.

                   Uppdaterad i bokföringen.

                   Kommer med i huvudbok, saldobalans och projektrapporter.

    0        –        Fastställande är inte körd.

                       Inte uppdaterad i bokföringen.

                       Kommer inte med i redovisningsrapporterna.

    Kategorier
    Ekonomi Redovisning

    Registrera verifikation

    I registrera verifikation kan du skapa nya och ändra befintliga verifikationer. Alla verifikationstyper finns representerade i denna vy. Här finner du beskrivningar över hur funktionen fungerar och vad du kan göra på en verifikation. Du kan också koppla dokument till en verifikation i dokumentfliken. Möjlighet att koppla etiketter till verifikationen finns också.

    VerTyp

    Här anges önskad verifikationstyp.

    Vernr

    Verifikationsnummer anges om man har valt Manuell nummersättning. Verifikationsnumret måste ligga inom det intervall som finns angivit i rutinen Registervård/Årsbearbetningar/Verifikationsnummerserier.

    Har man däremot valt Automatisk nummersättning, hoppar man över detta fält. Ett Verifikationsnummer kommer då automatiskt att skapas när man går ner till raderna eller sparar manuellt.

    Vid eventuell korrigering på ej fastställda verifikat eller korrigering genom korrigeringsrader på tidigare registrerade och fastställda verifikat skall verifikationsnummer anges.

    ResEnh

    Detta Resultatenhetsfält används endast då man har en vernr serie per resultatenhet.
    Verifikationsnummerserien ska vara upplagd.

    BokfDag

    Bokföringsdatum föreslås enligt Redovisningsparametern.
    Detta datum kan ändras upp till 360 dagar bakåt i tiden, under förutsättning att bokföringsperioden inte är stängd i parametern. Det är viktigt att man här väljer det datum som ska vara bokföringsdag. Datumet styr periodtillhörighet i redovisningen. Man kan även bokföra 360 dagar framåt i tiden.

    Period

    Period då verifikationen är bokfört visas och kan inte ändras.

    Vertext

    Verifikationstext är rubriken på bokföringsordern (verifikatet).
    Den föreslås alltid som söktext på verifikationsraderna. Texten skrivs på verifikationslistan och i Huvudboksrapporten. Verifikationstext är tvingande!

    Differens

    Ska vara 0 för att verifikationen skall kunna avslutas och fastställas.

    Debet/Kredit

    Visar värden i debet och kredit

    Verifikationsrader

    När verifikationshuvudet är färdigt kan du arbeta raderna. Verifikationsnumret står nu överst i bilden.

    Radnr visas inte, sätts automatiskt.

    Radnumret sätts alltid till +1.

    Konto

    Här anger man det konto som transaktionen ska bokföras på.
    Kontot styr sedan, enligt kontoplanen, vilka övriga kontodelar där bokning får ske.
    (Om man måste bokföra på kundfordringars och leverantörsskulders konto, så är detta möjligt genom att ändra PP7 kontroll till 1 eller 2 i grundparameter. OBS! Detta skall vara undantag och parametern skall återställas efter registrering. Man bör dock inte registrera på dessa konton, eftersom de ska vara avstämbara mot respektive reskontra. Vid start av systemet läggs därför lämpligen särskilda konton upp för gamla Kund-/Leverantörsreskontran, om man inte väljer att registrera in varje faktura.)

    Uppdrag

    Om ni använder Uppdrag ange detta. Du får endast registrera uppdrag om kontot tillåter projekt.
    Anger du ett Uppdragsnummer så visas ResEnh och Projekt och kan inte ändras.

    ResEnh

    Här registreras resultatenheten om man på kontot har valt att resultatenheten ska anges. 

    Projekt

    Projekt registreras om man angivit det på kontot.

    Antal

    Ange antal. Det vill säga om kontot får ha antal, till exempel timmar.

    Belopp
    • Debetbelopp anges utan tecken framför beloppet.
    • Kreditbelopp anges med minustecken framför beloppet.
    Debet/Kredit

    Möjlighet finns att visa kolumnerna Debet och Kredit, väljs i grundparametrarna.

    Momsruta

    Momsruta är viktigt att ange på alla konton som är berörda.

    Söktext

    Här föreslås alltid tidigare angiven verifikationstext. Texten går att ändra och därefter föreslås texten på raden ovanför, tills man ändrar den igen.

    Konto 4-5

    I PP7 kan man ha ytterligare kontodelar.  För att få använda dessa kontodelar så ska kontodelen namnsättas i Registervård/Grundparametrar/Redovisning samt läggas upp och namnges iRegistervård/Redovisning/Kontodel 4-5.

    Kmell

    I PP7 kan man registrera Koncernmellanhavandekod,
    om det har lagts upp i Registervård/Redovsining/
    Koncernmellanhavanden.

    Hantera verifikationer

    Vänd rad

    Ställ dig på raden du vill vända och välj Vänd rad. Originalraden får nu status vänd, och blir markerad med en överstrykning. Om den nya raden tas bort, tas även vändningsmarkeringen bort på originalraden.

    Vänd verifikation

    Klicka på Vänd verifikation för att skapa ett helt nytt verifikat som är vänt jämfört med originalet. Den nya verifikationen får nummer enligt löpnummerserien och visas på skärmen efter vändning.

    Byt bokföringsdatum

    Det går att byta bokföringsdag genom att klicka på Byt bokföringsdatum och sedan välja nytt datum i rutan som visas. Kontroll mot stängd period görs. OBS! Fastställda rader kan aldrig få nytt bokföringsdatum.

    Fastställ

    Genom att klicka på Fastställ kan du fastställa just den aktiva verifikationen.

    Makulera

    Det går att makulera verifikation innan man fastställt, genom att hämta verifikatet och därefter trycka på knappen Makulera

    Skriv bokföringsorder

    Välj detta alternativ för att skriva ut en rapport över aktuell verifikation.