Kontrollera att det finns åtminstone en projektledare upplagd (går att ändra senare).
Aktuellt år läses alltid in först.
Kontrollera filen innan inläsning vilka dimensioner som skall läsas in.
Kontrollera grundparametrar att default resenh finns och är upplagd. Vid inläsning så saknas ofta resenh fast projekt finns. Lägg upp kontogrupp 99 om det inte finns.
Finns projekt på kontot så ändras kontot till att projekt = ja och 99 i kalkylgrupp.
SIE4 protokoll för aktuellt år
- 0=Projekt läses in och läggs upp. ResEnh hämtas från grundparameter om det saknas.
- 1=Saknas projekt så läggs transaktionen på OBS projekt. Kontrollera att det är upplagt.
- 2=Saknas projekt så läggs ALLA transaktionen på angiven resenh och projekt.
- 3=ResE anges vid start av SIE4 inläsning. Annars hämtas Resenh från grundparameter.
- 4=Ange rese + projekt, enbart transaktioner med projekt styrs då om till det angivna.
Skall årtal sättas före vernr ange en 4 i verifikationsnr. Enkelt och inga kollisioner så sätt 4.
Lägg upp i översättningstabell vertyper ”99”.
Översätt till 1-9 i PP7
Aktuellt år läses in i PP7AIU
Inga konstiga tecken (även ÅÄÖ) och utan blankt i filnamn som skall läsas in.
Peka vart SIE4 finns.
Ange datum
OBS OBS Ange default uppdrag, tex 00. Projekt + detta kommer styra till uppdragsnr.
Självklart skall vi lägga till år för att gardera oss.
Inläsning endast av projekttransaktioner/verifikat
Fråga kommer vid start av SIE4 inläsning.
” Skall endast projekttransaktioner på upplagda projekt läsas in (1)”
- 0=Normal inläsning. .
- 1=Ingen inläsning sker om projekt inte finns upplagt på transaktionen.
Kör REDR0301 för att få IB verifikat vertyp=0
Starta i PP7spec.
Föregående år läses in i samma rutin i PP7AIU
- Om vi vill ha alla transaktioner med på pågående projekt så skall de läsas in.
Används om transaktioner från tidigare år skall läsas in. Skall transaktioner läsas in vill vi att de endast skall läsas in på projekt som är pågående aktuellt år.
Kontrollera alltid att bokföringsperioder finns för de år du läser in.
Start av inläsning frågar om endast av projekttransaktioner/verifikat skall läsas in
Fråga kommer vid start av SIE4 inläsning.
” Skall endast projekttransaktioner pa upplagda projekt lasas in (1)”
- 0=Normal inläsning.
- 1=Ingen inläsning sker om projekt inte finns upplagt på transaktionen.
Används om transaktioner från tidigare år skall läsas in. Skall transaktioner läsas in vill vi att de endast skall läsas in på projekt som är pågående aktuellt år.
Har du glömt lägga upp bokföringsperioder så kör EXTR0018
Kom ihåg kör saldoomräkning efteråt.
Momsruta
Sätt momsruta på inlästa konton.
Kalkylgrupp (aktivitet)
Kör extr0038 så att rätt kalkylgrupp sätts på transaktioner om de är ändrade. Gör en saldoomräkning för resp år samt årsavslut projekt extr0300 för resp år och redr0301 för innev år samt projekt- och uppdragsomräkning om du gör det vid senare tidpunkt.
Saldoomräkning
Gör saldoomräkning för aktuella år.
Skapa uppdrag
Uppdragsnr finns redan på bokföringsordrarna men är inte upplagda som uppdrag.
Program: EXTR0055
Skapa projektIB för resp år börja med lägsta året
Extr0300 Räknar IB på projekt konto 3000-9999 från redd0010 och adderar upp i redd0020 (årsavslut projekt). Om ej updat så läggs updat o lognr 999999 in samt aouppdrag 00. Ingen lista.
Räkna om projekt
Räkna om uppdrag
Stäm av
- Saldobalans totalt för aktuellt år.
- Huvudbok för aktuellt år.
- Kontrollera ett urval av projekten.
Skapa underbiblotek
Extr0098
Exempelkörning
- Bokföringsperioder samt vernr serier ska vara upplagda.
- Sker import mot projektdata och projekt har lagts upp eller lästs in i pp7 så kontrollera vilket registreringsdatum de har annars fungerar inte projektrapporter.
- Om detta är ominläsning för att fixa fel i tidigare inläsning radera först gamla importerade verifikat i redd0010+11 som är importerade samt töm saldo i redd0020.
- Börja med aktuellt år.
- Kontrollera så inga perioder är stängda.
- Ställ grundparam startår till tidigaste årets sie4 fil som kommer importeras, aktuellt år till aktuellt år.
- Kontrollera så översättning finns för alla vertyper som existerar i alla sie4 filer. Kontrollera vilka dimensioner som är projekt och uppdrag och sätt upp ett korrekt protokoll. Glöm inte sätta att årssiffra ska läggas till vernr samt på fråga 7 välja hur projektdata ska hanteras.
- 0=Projekt läses in och läggs upp. ResEnh hämtas från grundparameter om det saknas.
- 1=Saknas projekt så läggs transaktionen på OBS projekt. Kontrollera att det är upplagt.
- 2=Saknas projekt så läggs ALLA transaktionen på angiven resenh och projekt.
- 3=ResE anges vid start av SIE4 inläsning. Annars hämtas Resenh från grundparameter.
- 4=Ange rese + projekt, enbart transaktioner med projekt styrs då om till det angivna.
- Kör inläsning ”Import SIE4 vid uppstart av nytt företag” rutinen. Ange sökväg till filen, dagens datum samt default uppdrag typ 00. På frågan om vilka sorters transaktioner som skall läsas in svara 0 för allt.
- Kör redr0301 för att IB ska fungera i huvudbok o saldobalansrapport. På frågan om år för IB svara importerat (aktuellt) år.
- Kontrollera i kontoplanen om något konto har kalkylgrupp 99. Detta sker om projekttransaktioner finns på konton som är inställda att de inte ska ha detta.
- Ändra till korrekt kalkylgrupp eller sätt NEJ på projekt.
- Gör saldoomräkning importerat (aktuellt) år.
- Ändra aktuellt år till föregående år.
- Gör inläsning ”Import SIE4 vid uppstart av nytt företag” med samma val som förut.
- Kör redr0301 ange importerat år.
- Kontroll kontoplan för kalkylgrupp 99.
- Saldoomräkning för importerat år.
- Repetera för ytterligare år bakåt som läses in.
- När sista året lästs in enligt samma check som ovan ändra grundparam aktuellt år till aktuellt år och gör sedan följande.
- Omräkning projekt + uppdrag för äldsta inlästa året.
- Kör specialprogram extr0300 som gör projektavslut. Ange det äldsta året. Projektavslut sker o vi kan räkna om värdena nu på nästa år.
- Gör omräkning projekt + uppdrag för nästa år och extr0300 för det senaste omräknade året. Repetera tills extr0300 har körts för föregående år och omräkning projekt + uppdrag skett på aktuellt år. Allt är nu klart.