Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det så att det alltid är det sista som ska åberopas vid den Automatiska betalningen.
Använd aldrig ”*” om betalningsförslaget ska omfatta en definitiv betalning till Bankgiro eller Plusgiro.
Betalningsförslaget används för att se vilka fakturor som förfaller till betalning under det tidsintervall ni har angett och till vilka belopp.
Kreditfakturor tas inte med om det inte finns några debetfakturor på samma leverantör inom det datum som valts.
Vill ni spärra en faktura eller ett delbelopp så gör ni detta i tillfällig spärr eller definitiv spärr. Skillnaden är att tillfällig spärr släpps direkt efter det att en automatisk betalning har körts. Definitiv spärr måste ni själv gå in och ta bort.
Vad finns med på listan?
Utbetalningsförslagslistan visar utskriftsdatum, första utbetalningsdag, till och med sista betalningsdag/sista förfallodag, betalningsförslagsnummer, betalningssätt, leverantörsnummer och gironummer.
Listan visar även leverantör, definitivt verifikationsnummer (om annat än det preliminära), förfallodatum, utbetalningsdatum, valuta, betalningskurs, valutabelopp, belopp i svenska kronor, leverantörskategori, ansvarig, debet/kredit och leverantörens fakturanummer etc.
Totalbelopp, betalningssätt, betalningsdag och varje valuta visas, vilka valutabelopp samt beloppet i den egna valutan visas också på listan.
Ange första utbetalningsdag
Ange den dag som är Bank- eller Plusgirots första möjliga utbetalningsdag för automatisk utbetalning. Det är tidigast dagen efter att man har tagit ut utbetalningsförslaget och skickat betalningsfilen.
Fakturor med tidigare förfallodatum betalas på första utbetalningsdagen.
Tom förfallodatum
Förfallodatum föreslås till en vecka framåt i tiden, vilket är en vanlig betalningsperiod. Det kan ändras, även bakåt i tiden, om man har ont om pengar och vill göra endast en dags betalning.
Betalningssätt (B/P/C/M/U/*)
Välj betalningssätt, enligt nedan, som är de vanligaste förekommande. Endast ett betalningssätt kan ingå i den Automatiska utbetalningen via Bankgiro/Plusgiro.
Betalningsförslagsnr
Ange nummer, från och med samt till och med. Ska man köra ett helt nytt utbetalningsförslag anger man 0 – 99999999, så att man får nästa lediga nummer.
För återutskrift kan man anropa tidigare utskrift genom att ange betalningsförslagets nummer.
Verif
Om man vill begära ett begränsat intervall, så ange verifikationsnummer, from samt tom. Normalt är att man vill väljer alla, 0 – 999999.
Vill Ni ha nytt betalningsförslagsnr på alla
Föreslår ”J” (Ja), eftersom det normala är att man alltid vill ha ett nytt nummer.