Denna rapport används för att se likviditeten i företaget.
Kund
Så här räknar PP7 fram värdet för kundfakturor i likviditetsrapporten.
Leverantör
Så här räknar PP7 fram värdet för leverantörsfakturor i likviditetsrapporten.
- Senaste betaldatum ska vara mindre än valt datum
- Status ska vara obetald och det ska finnas ett belopp på fakturan
- Betalningar på fakturan ska ha gjorts före eller samma datum som valt datum
- Sist dras eventuellt spärrat belopp bort från det betalda beloppet